FIDC · competência 07/2026
PRIMO CAPITAL I FIDC DE
46.420.562/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 16.626.180,22 |
| 2023-02-28 | 22.420.603,93 |
| 2023-03-31 | 22.819.889,36 |
| 2023-04-30 | 28.772.797,56 |
| 2023-05-31 | 29.592.944,64 |
| 2023-06-30 | 34.152.611,3 |
| 2023-07-31 | 34.341.776,68 |
| 2023-08-31 | 40.329.406,8 |
| 2023-09-30 | 40.913.940,89 |
| 2023-10-31 | 47.168.231,3 |
| 2023-11-30 | 47.859.825,35 |
| 2023-12-31 | 48.851.104,71 |
| 2024-01-31 | 46.963.265,55 |
| 2024-02-29 | 43.683.124,96 |
| 2024-03-31 | 45.556.456,54 |
| 2024-04-30 | 44.321.994,21 |
| 2024-05-31 | 44.585.048,77 |
| 2024-06-30 | 39.970.621,85 |
| 2024-07-31 | 26.370.113,86 |
| 2024-08-31 | 26.112.526,67 |
| 2024-09-30 | 23.183.520,97 |
| 2024-10-31 | 21.673.220,33 |
| 2024-11-30 | 19.662.104,75 |
| 2024-12-31 | 19.706.001 |
| 2025-01-31 | 18.449.975 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 490,15 | R$ 1,6 mi | -3,39% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 28.271,42 |
| 720 dias | a vencer | 531.698,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 165.765,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 697 mil · vencido R$ 28 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIMO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.40.468.494/0001-58 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.