FIDC · competência 07/2026
RELOAD FIDC
46.405.697/0001-81 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 15.023.549,01 |
| 2022-10-31 | 15.143.138,06 |
| 2022-11-30 | 25.276.773,66 |
| 2022-12-31 | 25.562.760,41 |
| 2023-01-31 | 95.992.785,37 |
| 2023-02-28 | 97.093.372,88 |
| 2023-03-31 | 121.026.898,08 |
| 2023-04-30 | 120.749.737,96 |
| 2023-05-31 | 120.648.951,61 |
| 2023-06-30 | 120.448.298,16 |
| 2023-07-31 | 120.191.953,18 |
| 2023-08-31 | 119.223.685,03 |
| 2023-09-30 | 118.857.009,18 |
| 2023-10-31 | 118.684.144,94 |
| 2023-11-30 | 118.578.639 |
| 2023-12-31 | 118.338.743,72 |
| 2024-01-31 | 117.807.747,49 |
| 2024-02-29 | 116.788.633,73 |
| 2024-03-31 | 115.744.256,8 |
| 2024-04-30 | 114.849.530,58 |
| 2024-05-31 | 113.959.209,04 |
| 2024-06-30 | 112.840.555,17 |
| 2024-07-31 | 112.040.283,04 |
| 2024-08-31 | 111.075.306,55 |
| 2024-09-30 | 111.372.845,81 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 233,16 | R$ 26,4 mi | 4,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.015.258,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.966.281,63 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.920.391,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.872.643,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.766.196,61 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KOVI TECNOLOGIA S.A.30.980.329/0001-27 | 55,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.