FIDC · competência 07/2026
CARAJÁS FIDC NP CRÉDITO CORPORATIVO
46.390.267/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 735.285,89 |
| 2023-04-30 | 1.922.050,27 |
| 2023-05-31 | 4.869.451,12 |
| 2023-06-30 | 9.015.564,29 |
| 2023-07-31 | 9.844.366,15 |
| 2023-08-31 | 11.439.118,21 |
| 2023-09-30 | 11.742.741,94 |
| 2023-10-31 | 11.997.638,62 |
| 2023-11-30 | 12.419.564,42 |
| 2023-12-31 | 12.323.174,24 |
| 2024-01-31 | 13.370.462,18 |
| 2024-02-29 | 16.003.500,76 |
| 2024-03-31 | 17.225.705,71 |
| 2024-04-30 | 17.746.200,97 |
| 2024-05-31 | 20.213.196,32 |
| 2024-06-30 | 19.708.374,74 |
| 2024-07-31 | 20.216.368,77 |
| 2024-08-31 | 20.344.636,83 |
| 2024-09-30 | 21.470.884,36 |
| 2024-10-31 | 23.432.430,09 |
| 2024-11-30 | 22.740.923,74 |
| 2024-12-31 | 22.756.594,95 |
| 2025-01-31 | 23.223.751,1 |
| 2025-02-28 | 23.743.678 |
| 2025-03-31 | 23.224.663,58 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.846.106,42 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.899.888,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.647.120,61 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.807,35 | R$ 1,8 mi | 1,75% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.950,86 | R$ 16,9 mi | 1,97% | 46,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.030,54 | R$ 17,6 mi | 1,70% | 48,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 71.493,67 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 69.596,75 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 136.830,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 133.984,22 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 496.339,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.631.200,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 714.674,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 685.337,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 398.056,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.473.017,82 |
| 30 dias | vencido | 557.349,41 |
| 60 dias | a vencer | 4.576.788,31 |
| 60 dias | vencido | 9.187,14 |
| 90 dias | a vencer | 3.136.065,4 |
| 90 dias | vencido | 7.612,68 |
| 120 dias | a vencer | 2.136.673,31 |
| 120 dias | vencido | 9.187,14 |
| 150 dias | a vencer | 2.848.672,03 |
| 150 dias | vencido | 6.520,41 |
| 180 dias | a vencer | 1.113.944,7 |
| 180 dias | vencido | 14.154,95 |
| 360 dias | a vencer | 3.848.025,99 |
| 360 dias | vencido | 101.119,94 |
| 720 dias | a vencer | 3.453.779,91 |
| 720 dias | vencido | 786,82 |
| 1080 dias | a vencer | 1.949.979,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,5 mi · vencido R$ 706 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA31.648.478/0001-56 | 40,3% |
| 2 | I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL09.634.089/0001-12 | 30,9% |
| 3 | BARU SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A42.723.848/0001-99 | 12,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.