FIDC · competência 09/2026
CARAJÁS FIDC NP CRÉDITO CORPORATIVO
46.390.267/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 735.285,89 |
| 2023-04-30 | 1.922.050,27 |
| 2023-05-31 | 4.869.451,12 |
| 2023-06-30 | 9.015.564,29 |
| 2023-07-31 | 9.844.366,15 |
| 2023-08-31 | 11.439.118,21 |
| 2023-09-30 | 11.742.741,94 |
| 2023-10-31 | 11.997.638,62 |
| 2023-11-30 | 12.419.564,42 |
| 2023-12-31 | 12.323.174,24 |
| 2024-01-31 | 13.370.462,18 |
| 2024-02-29 | 16.003.500,76 |
| 2024-03-31 | 17.225.705,71 |
| 2024-04-30 | 17.746.200,97 |
| 2024-05-31 | 20.213.196,32 |
| 2024-06-30 | 19.708.374,74 |
| 2024-07-31 | 20.216.368,77 |
| 2024-08-31 | 20.344.636,83 |
| 2024-09-30 | 21.470.884,36 |
| 2024-10-31 | 23.432.430,09 |
| 2024-11-30 | 22.740.923,74 |
| 2024-12-31 | 22.756.594,95 |
| 2025-01-31 | 23.223.751,1 |
| 2025-02-28 | 23.743.678 |
| 2025-03-31 | 23.224.663,58 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.354.872,82 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 18.019.505,4499 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.653.620,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.864,92 | R$ 2,4 mi | 1,57% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.020,84 | R$ 18,0 mi | 1,77% | 46,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.203,39 | R$ 18,7 mi | 2,63% | 47,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 142.950,93 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 139.988,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 515.488,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.698.378,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 131.176,9 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 128.508,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 602.136,99 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 694.421,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 315.082,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.006.955,38 |
| 30 dias | vencido | 847.572 |
| 60 dias | a vencer | 4.166.080,45 |
| 60 dias | vencido | 10.557,13 |
| 90 dias | a vencer | 3.650.622,51 |
| 90 dias | vencido | 7.409,43 |
| 120 dias | a vencer | 1.459.120,2 |
| 120 dias | vencido | 9.187,14 |
| 150 dias | a vencer | 1.182.589,04 |
| 150 dias | vencido | 9.187,14 |
| 180 dias | a vencer | 1.198.446,08 |
| 180 dias | vencido | 9.187,14 |
| 360 dias | a vencer | 4.116.852,08 |
| 360 dias | vencido | 66.885,06 |
| 720 dias | a vencer | 4.057.143,81 |
| 720 dias | vencido | 21.048,99 |
| 1080 dias | a vencer | 2.010.279,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 335.740,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,2 mi · vencido R$ 981 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRIFFIN CAPITAL S/A SECURITIZADORA31.648.478/0001-56 | 37,0% |
| 2 | I S CAMPOS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL09.634.089/0001-12 | 20,8% |
| 3 | BARU SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A42.723.848/0001-99 | 17,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.