FIDC · competência 07/2026
SEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
46.390.186/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 31.438.927,73 |
| 2022-08-31 | 70.945.305,64 |
| 2022-09-30 | 71.981.887,11 |
| 2022-10-31 | 72.983.172,44 |
| 2022-11-30 | 73.997.357,8 |
| 2022-12-31 | 75.121.878,93 |
| 2023-01-31 | 76.255.759,42 |
| 2023-02-28 | 77.195.707,62 |
| 2023-03-31 | 78.284.197,76 |
| 2023-04-30 | 79.261.133,69 |
| 2023-05-31 | 80.460.536,32 |
| 2023-06-30 | 81.644.465,17 |
| 2023-07-31 | 82.829.997,73 |
| 2023-08-31 | 107.153.031,54 |
| 2023-09-30 | 108.597.003,29 |
| 2023-10-31 | 110.102.187,21 |
| 2023-11-30 | 111.521.691,65 |
| 2023-12-31 | 113.110.153 |
| 2024-01-31 | 114.669.387,97 |
| 2024-02-29 | 115.996.050,11 |
| 2024-03-31 | 117.396.995,31 |
| 2024-04-30 | 118.918.664,37 |
| 2024-05-31 | 120.444.713,58 |
| 2024-06-30 | 121.827.124,76 |
| 2024-07-31 | 123.464.183,59 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.661,19 | R$ 146,7 mi | 0,84% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 69.717.516,58 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 24.948.307,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 52.258.339,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 146,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GIRASSOL AGRICOLA LTDA.09.409.968/0001-40 | 27,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.