FIDC · competência 07/2026
CONLIFE FIDC DE
46.323.053/0001-44 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 5.000.000 |
| 2022-07-31 | 5.023.693,52 |
| 2022-08-31 | 15.102.759,33 |
| 2022-09-30 | 15.307.934,71 |
| 2022-10-31 | 15.501.665,58 |
| 2022-11-30 | 15.759.266,8 |
| 2022-12-31 | 22.188.237,77 |
| 2023-01-31 | 22.618.976,96 |
| 2023-02-28 | 22.599.913,23 |
| 2023-03-31 | 23.017.665,58 |
| 2023-04-30 | 23.393.487,35 |
| 2023-05-31 | 22.771.541,63 |
| 2023-06-30 | 22.973.182,19 |
| 2023-07-31 | 23.400.833,85 |
| 2023-08-31 | 23.547.222,48 |
| 2023-09-30 | 21.552.882,38 |
| 2023-10-31 | 21.920.060,46 |
| 2023-11-30 | 22.312.033,94 |
| 2023-12-31 | 21.586.993,31 |
| 2024-01-31 | 22.029.439,42 |
| 2024-02-29 | 21.756.009,59 |
| 2024-03-31 | 21.983.876,41 |
| 2024-04-30 | 22.389.766,5 |
| 2024-05-31 | 22.838.347,34 |
| 2024-06-30 | 23.275.616,64 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.910.008,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.712.783,82 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 382,00 | R$ 1,9 mi | 1,55% | 10,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.083,86 | R$ 16,7 mi | 1,80% | 89,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 414.550,96 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 306.371,86 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 721 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.329.782,87 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 10.220.640,53 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 50.723,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 23.036,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 22.164,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 11.861,18 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 45.181,37 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A.46.054.219/0010-65 | 46,3% |
| 2 | D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA.05.651.966/0004-55 | 31,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.