FIDC · competência 07/2026
VCE 2 FIDC DE
46.323.013/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 41.063.985,62 |
| 2022-11-30 | 41.602.521,7 |
| 2022-12-31 | 176.011.761,24 |
| 2023-01-31 | 178.386.286,04 |
| 2023-02-28 | 181.070.558,66 |
| 2023-03-31 | 183.851.111,19 |
| 2023-04-30 | 194.936.712,84 |
| 2023-05-31 | 199.243.814,67 |
| 2023-06-30 | 205.088.141,57 |
| 2023-07-31 | 206.810.121,42 |
| 2023-08-31 | 209.232.030,18 |
| 2023-09-30 | 211.971.683,21 |
| 2023-10-31 | 214.291.246,91 |
| 2023-11-30 | 215.629.290,61 |
| 2023-12-31 | 217.115.584,64 |
| 2024-01-31 | 219.817.925,31 |
| 2024-02-29 | 222.302.218,88 |
| 2024-03-31 | 174.358.574,64 |
| 2024-04-30 | 175.976.724 |
| 2024-05-31 | 177.229.618,77 |
| 2024-06-30 | 178.555.057,36 |
| 2024-07-31 | 181.391.937,7 |
| 2024-08-31 | 185.295.034,91 |
| 2024-09-30 | 149.619.646,4 |
| 2024-10-31 | 182.026.741,85 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.818,95 | R$ 117,9 mi | 1,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 35.292.160,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.257.766,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 20.424.759,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 49.527.714,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 113,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 58,0% |
| 2 | BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS S.A.79.038.097/0017-49 | 15,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.