FIDC · competência 07/2026
BOCAINA VD FIDC DE
46.322.902/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 60.537.271,6 |
| 2022-07-31 | 61.408.266,53 |
| 2022-08-31 | 62.395.662,94 |
| 2022-09-30 | 63.317.836,21 |
| 2022-10-31 | 84.266.739,82 |
| 2022-11-30 | 77.702.781,89 |
| 2022-12-31 | 78.185.441,69 |
| 2023-01-31 | 79.444.224,27 |
| 2023-02-28 | 80.341.021,2 |
| 2023-03-31 | 81.765.942,47 |
| 2023-04-30 | 82.850.584,95 |
| 2023-05-31 | 84.132.051,76 |
| 2023-06-30 | 85.441.680,96 |
| 2023-07-31 | 100.076.366,16 |
| 2023-08-31 | 101.891.671,79 |
| 2023-09-30 | 103.670.063,65 |
| 2023-10-31 | 64.166.627,42 |
| 2023-11-30 | 65.024.186,61 |
| 2023-12-31 | 65.878.829,76 |
| 2024-01-31 | 66.812.430,98 |
| 2024-02-29 | 71.683.235,63 |
| 2024-03-31 | 72.600.696,32 |
| 2024-04-30 | 73.602.298,97 |
| 2024-05-31 | 74.565.341,79 |
| 2024-06-30 | 75.484.126,37 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.663,98 | R$ 50,4 mi | 0,64% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 8.096.214,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 42.429.813,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 50,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GREEN LUCE SOLUCOES ENERGETICAS S.A.13.869.907/0001-33 | 54,4% |
| 2 | NORTE SANEAMENTO S.A.42.806.062/0001-35 | 29,7% |
| 3 | AXIS SOLAR III EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.34.175.032/0001-40 | 16,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.