FIDC · competência 09/2026
AUGME NAMARI VENTURE DEBT FIDC DE
46.322.877/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 4.543.348 |
| 2022-07-31 | 4.610.873,75 |
| 2022-08-31 | 4.685.001,36 |
| 2022-09-30 | 4.744.783,21 |
| 2022-10-31 | 20.842.438,4 |
| 2022-11-30 | 20.771.997,47 |
| 2022-12-31 | 21.327.002,94 |
| 2023-01-31 | 21.439.730,42 |
| 2023-02-28 | 23.083.700,24 |
| 2023-03-31 | 23.297.854,31 |
| 2023-04-30 | 23.466.244,11 |
| 2023-05-31 | 23.665.762,6 |
| 2023-06-30 | 24.499.713,74 |
| 2023-07-31 | 24.662.945,75 |
| 2023-08-31 | 24.848.901,49 |
| 2023-09-30 | 25.018.528,51 |
| 2023-10-31 | 25.218.845,99 |
| 2023-11-30 | 25.369.186,72 |
| 2023-12-31 | 35.573.168,97 |
| 2024-01-31 | 35.881.044,04 |
| 2024-02-29 | 36.167.786,99 |
| 2024-03-31 | 40.470.696,15 |
| 2024-04-30 | 40.880.991,79 |
| 2024-05-31 | 51.306.449,78 |
| 2024-06-30 | 51.753.939,23 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 641,29 | R$ 30,2 mi | 1,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 1.756.598,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.211.436,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.490.770,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.007.274,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRITECH S.A.09.069.233/0001-15 | 53,0% |
| 2 | AUVO TECNOLOGIA S.A.10.426.136/0001-11 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.