FIDC · competência 09/2026
ROQUEDAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
46.285.232/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 20.170.338,75 |
| 2022-08-31 | 30.760.079,33 |
| 2022-09-30 | 51.506.796,46 |
| 2022-10-31 | 68.655.104,07 |
| 2022-11-30 | 79.407.270,91 |
| 2022-12-31 | 96.751.803,08 |
| 2023-01-31 | 115.819.180,34 |
| 2023-02-28 | 129.660.798,18 |
| 2023-03-31 | 139.071.363,57 |
| 2023-04-30 | 141.572.419,39 |
| 2023-05-31 | 144.955.214,14 |
| 2023-06-30 | 147.788.073,52 |
| 2023-07-31 | 151.178.030,39 |
| 2023-08-31 | 215.557.314,65 |
| 2023-09-30 | 249.880.348,34 |
| 2023-10-31 | 285.684.436,93 |
| 2023-11-30 | 292.610.874,15 |
| 2023-12-31 | 298.043.307,63 |
| 2024-01-31 | 304.504.856,18 |
| 2024-02-29 | 309.956.585,31 |
| 2024-03-31 | 315.271.340,84 |
| 2024-04-30 | 323.381.806,89 |
| 2024-05-31 | 329.985.959,28 |
| 2024-06-30 | 337.332.751,16 |
| 2024-07-31 | 345.135.093,77 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.726.379,48 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.670.247,14 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 526.661.240,5588 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 655,30 | R$ 1,7 mi | 1,41% | 0,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 878,06 | R$ 1,7 mi | 1,41% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.500,73 | R$ 526,7 mi | 2,49% | 99,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 82.419.627,72 |
| 30 dias | vencido | 4.300.068,82 |
| 60 dias | a vencer | 87.593.333,53 |
| 60 dias | vencido | 390.699,06 |
| 90 dias | a vencer | 117.746.817,86 |
| 90 dias | vencido | 1.858 |
| 120 dias | a vencer | 79.790.306,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 55.720.404,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 10.705.149,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.488.600,48 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.404.435,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 35.847.513 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.753.180,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 518,5 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.630.084,03 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 14.745,77 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.01.763.720/0001-71 | 45,9% |
| 2 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA17.417.928/0001-79 | 39,5% |
| 3 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA08.934.225/0001-27 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.