FIDC · competência 07/2026
INNOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
46.285.178/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 478.609,74 |
| 2024-04-30 | 1.314.482,54 |
| 2024-05-31 | 2.123.804,28 |
| 2024-06-30 | 2.467.454,86 |
| 2024-07-31 | 2.839.696,57 |
| 2024-08-31 | 3.843.708,8 |
| 2024-09-30 | 4.456.065,85 |
| 2024-10-31 | 4.433.133,9 |
| 2024-11-30 | 4.526.542,57 |
| 2024-12-31 | 5.137.157,33 |
| 2025-01-31 | 4.209.174,44 |
| 2025-02-28 | 4.677.120,82 |
| 2025-03-31 | 5.157.579,64 |
| 2025-04-30 | 5.347.713,76 |
| 2025-05-31 | 5.281.811,97 |
| 2025-06-30 | 4.478.258,39 |
| 2025-07-31 | 4.626.437,19 |
| 2025-08-31 | 4.782.899,37 |
| 2025-09-30 | 5.025.084,12 |
| 2025-10-31 | 5.259.937,56 |
| 2025-11-30 | 5.528.901,1 |
| 2025-12-31 | 5.572.511,49 |
| 2026-01-31 | 5.636.635,61 |
| 2026-02-28 | 5.763.016,44 |
| 2026-03-31 | 5.519.220,57 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.291.929,9099 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 236.396,79 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 212.471,92 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 196.018,31 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.279.802 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.725.412,3109 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,63% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 522,17 | R$ 1,3 mi | 1,97% | 21,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.003,40 | R$ 236 mil | 0,34% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.003,40 | R$ 212 mil | 0,34% | 3,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.003,40 | R$ 196 mil | 0,34% | 3,3% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.003,40 | R$ 2,3 mi | 0,34% | 38,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 45.862,54 | R$ 1,7 mi | 5,50% | 29,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.548.866,53 |
| 30 dias | vencido | 199.710,16 |
| 60 dias | a vencer | 1.487.111,25 |
| 60 dias | vencido | 21.109,15 |
| 90 dias | a vencer | 398.927,67 |
| 90 dias | vencido | 5.502,89 |
| 120 dias | a vencer | 152.399,33 |
| 120 dias | vencido | 4.047,4 |
| 150 dias | a vencer | 81.851,41 |
| 150 dias | vencido | 53.001,65 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 180.737,22 |
Total a vencer R$ 5,7 mi · vencido R$ 464 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | B. LUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA.00.425.361/0001-80 | 14,6% |
| 2 | AGUERO INOX MONTAGENS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA18.634.407/0001-36 | 10,8% |
| 3 | INTERCOLOR COMERCIAL LTDA57.840.522/0001-19 | 10,7% |
| 4 | SOS MAQUINAS ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA01.950.626/0001-21 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.