FIDC · competência 09/2026
INNOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
46.285.178/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 478.609,74 |
| 2024-04-30 | 1.314.482,54 |
| 2024-05-31 | 2.123.804,28 |
| 2024-06-30 | 2.467.454,86 |
| 2024-07-31 | 2.839.696,57 |
| 2024-08-31 | 3.843.708,8 |
| 2024-09-30 | 4.456.065,85 |
| 2024-10-31 | 4.433.133,9 |
| 2024-11-30 | 4.526.542,57 |
| 2024-12-31 | 5.137.157,33 |
| 2025-01-31 | 4.209.174,44 |
| 2025-02-28 | 4.677.120,82 |
| 2025-03-31 | 5.157.579,64 |
| 2025-04-30 | 5.347.713,76 |
| 2025-05-31 | 5.281.811,97 |
| 2025-06-30 | 4.478.258,39 |
| 2025-07-31 | 4.626.437,19 |
| 2025-08-31 | 4.782.899,37 |
| 2025-09-30 | 5.025.084,12 |
| 2025-10-31 | 5.259.937,56 |
| 2025-11-30 | 5.528.901,1 |
| 2025-12-31 | 5.572.511,49 |
| 2026-01-31 | 5.636.635,61 |
| 2026-02-28 | 5.763.016,44 |
| 2026-03-31 | 5.519.220,57 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.204.968,8299 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 231.990,6358 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 208.511,6639 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 192.364,7361 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 2.237.308,8947 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.951.931,051 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 487,02 | R$ 1,2 mi | 1,80% | 20,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 984,70 | R$ 232 mil | 1,80% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 984,70 | R$ 209 mil | 1,80% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 984,70 | R$ 192 mil | 1,80% | 3,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 984,70 | R$ 2,2 mi | 1,80% | 37,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 51.883,56 | R$ 2,0 mi | 7,01% | 32,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.594.000,85 |
| 30 dias | vencido | 943.157,39 |
| 60 dias | a vencer | 1.257.247,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 249.063,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 208.293,57 |
Total a vencer R$ 5,1 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOS MAQUINAS ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA01.950.626/0001-21 | 14,4% |
| 2 | INTERCOLOR COMERCIAL LTDA57.840.522/0001-19 | 11,2% |
| 3 | JC VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA40.474.671/0001-09 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.