FIDC · competência 09/2026
AZURE CONSIGNADOS FIDC
46.285.154/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 97.699,91 |
| 2023-10-31 | 606.405,28 |
| 2023-11-30 | 1.088.976,21 |
| 2023-12-31 | 7.906.272,82 |
| 2024-01-31 | 13.200.884,45 |
| 2024-02-29 | 18.134.009,68 |
| 2024-03-31 | 21.195.999,45 |
| 2024-04-30 | 31.040.601,95 |
| 2024-05-31 | 38.522.209,91 |
| 2024-06-30 | 39.188.803,18 |
| 2024-07-31 | 39.941.430,6 |
| 2024-08-31 | 42.628.167,07 |
| 2024-09-30 | 44.295.264,4 |
| 2024-10-31 | 45.683.579,65 |
| 2024-11-30 | 46.874.910,22 |
| 2024-12-31 | 64.238.529,48 |
| 2025-01-31 | 71.842.446,44 |
| 2025-02-28 | 73.044.351,48 |
| 2025-03-31 | 80.155.694,37 |
| 2025-04-30 | 86.087.625,89 |
| 2025-05-31 | 86.622.225,3 |
| 2025-06-30 | 85.173.794,93 |
| 2025-07-31 | 84.885.601,19 |
| 2025-08-31 | 84.111.838,68 |
| 2025-09-30 | 84.100.741,63 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.690.298,4301 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.400.287,7 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.883.740,2 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.012,11 | R$ 51,7 mi | 1,49% | 69,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.185,00 | R$ 11,4 mi | 1,57% | 15,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.306,44 | R$ 10,9 mi | -1,27% | 14,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.836.353,62 |
| 30 dias | vencido | 490.364,53 |
| 60 dias | a vencer | 1.805.136,39 |
| 60 dias | vencido | 267.821,88 |
| 90 dias | a vencer | 1.771.411,98 |
| 90 dias | vencido | 199.662,33 |
| 120 dias | a vencer | 1.739.968,56 |
| 120 dias | vencido | 159.283,01 |
| 150 dias | a vencer | 1.708.609,29 |
| 150 dias | vencido | 124.912,79 |
| 180 dias | a vencer | 1.678.425,32 |
| 180 dias | vencido | 92.091,87 |
| 360 dias | a vencer | 9.222.782,7 |
| 360 dias | vencido | 162.937,75 |
| 720 dias | a vencer | 15.990.802,27 |
| 720 dias | vencido | 63.613,74 |
| 1080 dias | a vencer | 12.782.076,97 |
| 1080 dias | vencido | 6.630,45 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.550.438,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 73,1 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.519.944/0001-05 | 82,8% |
| 2 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 16,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 989,12 | R$ 989,17 | 2 | R$ 6,4 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.009,72 | R$ 1.009,11 | 3 | R$ 164 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.029,18 | R$ 1.029,23 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.208,89 | R$ 1.208,95 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.021,86 | R$ 1.022,15 | 2 | R$ 352 mil |
| 2026-06-30 | R$ 1.041,35 | R$ 1.041,40 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.209,43 | R$ 1.209,43 | 1 | R$ 1,7 mi |
| 2026-06-19 | R$ 1.208,55 | R$ 1.208,55 | 1 | R$ 1,7 mi |
| 2026-06-19 | R$ 1.036,12 | R$ 1.035,83 | 2 | R$ 357 mil |