FIDC · competência 07/2026
LOGFIN FIDC
46.268.912/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 10.060.387,6 |
| 2022-09-30 | 10.298.092,04 |
| 2022-10-31 | 10.537.389,12 |
| 2022-11-30 | 10.804.890,38 |
| 2022-12-31 | 11.079.464,38 |
| 2023-01-31 | 11.351.416,74 |
| 2023-02-28 | 11.594.900,06 |
| 2023-03-31 | 11.896.827,94 |
| 2023-04-30 | 12.143.482,09 |
| 2023-05-31 | 12.478.267,01 |
| 2023-06-30 | 12.801.443,45 |
| 2023-07-31 | 13.136.700,99 |
| 2023-08-31 | 13.526.068,24 |
| 2023-09-30 | 13.877.391,76 |
| 2023-10-31 | 14.256.881,08 |
| 2023-11-30 | 14.638.227,7 |
| 2023-12-31 | 15.027.995,97 |
| 2024-01-31 | 15.489.516,28 |
| 2024-02-29 | 15.901.382,79 |
| 2024-03-31 | 16.321.096,7 |
| 2024-04-30 | 16.800.271,84 |
| 2024-05-31 | 17.281.282,26 |
| 2024-06-30 | 17.712.305,26 |
| 2024-07-31 | 18.243.982,34 |
| 2024-08-31 | 18.726.790,77 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.738,22 | R$ 27,4 mi | 2,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.326.856,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EXPRESSO SAO MIGUEL S/A00.428.307/0001-98 | 99,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.