FIDC · competência 09/2026
CEDAR OCTANTE FIDC
46.268.360/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 110,8 mi
Carteira
R$ 110,9 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
18
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 17.767.965,55 |
| 2023-03-31 | 19.162.617,04 |
| 2023-04-30 | 20.324.417,4 |
| 2023-05-31 | 20.379.041,76 |
| 2023-06-30 | 20.726.831,96 |
| 2023-07-31 | 20.791.682,8 |
| 2023-08-31 | 20.608.991,81 |
| 2023-09-30 | 23.807.593,07 |
| 2023-10-31 | 23.578.714,71 |
| 2023-11-30 | 24.073.649,76 |
| 2023-12-31 | 27.982.659,55 |
| 2024-01-31 | 27.930.294,13 |
| 2024-02-29 | 27.835.146,47 |
| 2024-03-31 | 45.782.065,78 |
| 2024-04-30 | 54.632.622,23 |
| 2024-05-31 | 62.410.690,97 |
| 2024-06-30 | 62.576.008,39 |
| 2024-07-31 | 76.655.680,84 |
| 2024-08-31 | 76.338.410,76 |
| 2024-09-30 | 78.023.101 |
| 2024-10-31 | 78.028.011,22 |
| 2024-11-30 | 77.746.563,24 |
| 2024-12-31 | 77.484.822,98 |
| 2025-01-31 | 77.333.399,69 |
| 2025-02-28 | 76.035.461,44 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.064.263,5101 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 15.268.198,5754 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 7.160.381,2 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 12.453.920,8549 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.795.896,7204 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 1.405.756,69 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 2.640.535,2238 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 3.237.263,0379 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.357.589,7328 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 · mezanino | 646.071,33 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 1.197.880,8226 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 · mezanino | 1.518.375,995 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.103.700,7637 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.520.084,1194 |
14 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 312,64 | R$ 4,1 mi | 1,43% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 611,41 | R$ 15,3 mi | 1,43% | 13,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 716,04 | R$ 7,2 mi | 1,43% | 6,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.012,51 | R$ 12,5 mi | 1,41% | 11,2% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 335,15 | R$ 2,8 mi | 1,57% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 717,22 | R$ 1,4 mi | 1,65% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.013,64 | R$ 2,6 mi | 1,59% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.012,03 | R$ 3,2 mi | 1,53% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 614,78 | R$ 2,4 mi | 1,77% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 717,86 | R$ 646 mil | 1,77% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 1.015,15 | R$ 1,2 mi | 1,77% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4mezanino | R$ 1.015,28 | R$ 1,5 mi | 1,77% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.015,66 | R$ 5,1 mi | 1,77% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.010,55 | R$ 20,5 mi | -5,12% | 18,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 83.171,3 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 143.471,88 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 188.139,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 280.596,94 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 341.291,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 409.730,43 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.509.187,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.504.613,37 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 25.707.955,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.822.995,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 87,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CENTRALFIT PRIME I LTDA49.120.013/0001-93 | 3,7% |
| 2 | MFVS BARRA CORDA ACADEMIA LTDA63.445.854/0001-00 | 2,4% |
| 3 | VICCO FIT GUARATINGUETA ACADEMIA DE DANCA E GINASTICA LTDA56.222.048/0001-07 | 2,2% |
| 4 | B3RE SERVICOS DE ACADEMIA LTDA28.285.814/0001-39 | 2,1% |
| 5 | ACADEMIA SJP3 LTDA58.004.974/0001-23 | 1,9% |
| 6 | DECK ESPACO FITNESS LTDA54.656.126/0001-48 | 1,8% |
| 7 | ACADEMIA BIOFISIC JACAREI LTDA25.256.265/0001-86 | 1,7% |
| 8 | DFINE.FIT CAMPO LIMPO ACADEMIA DE GINASTICA E MUSCULACAO LTDA63.094.846/0001-58 | 1,7% |
| 9 | PB ITABORAI ACADEMIA LTDA62.230.381/0001-52 | 1,7% |
| 10 | PHD SPORTS VENTURA LTDA53.171.933/0001-08 | 1,6% |
| 11 | PB CAMPOS 01 LTDA60.910.000/0001-50 | 1,5% |
| 12 | ACADEMIA STILL FIT JARDIM ANHANGA LTDA61.755.945/0001-08 | 1,3% |
| 13 | CF ACADEMIAS LTDA51.937.251/0001-38 | 1,2% |
| 14 | ACADEMIA DE MUSCULACAO E FITNESS SAO JOSE LTDA51.818.518/0001-78 | 0,9% |
| 15 | CT X FIT LTDA51.970.786/0001-00 | 0,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.011,20 | R$ 1.011,22 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-09-22 | R$ 333,60 | R$ 333,60 | 2 | R$ 749 mil |
| 2026-09-18 | R$ 310,96 | R$ 311,32 | 2 | R$ 76 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.008,93 | R$ 1.008,95 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-09-18 | R$ 610,71 | R$ 610,69 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.008,65 | R$ 1.008,67 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.004,46 | R$ 1.004,48 | 2 | R$ 751 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.003,78 | R$ 1.003,81 | 2 | R$ 990 mil |
| 2026-08-13 | R$ 627,39 | R$ 627,18 | 2 | R$ 301 mil |
| 2026-08-12 | R$ 1.003,45 | R$ 1.003,47 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-05 | R$ 1.015,71 | R$ 1.016,16 | 6 | R$ 5,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.015,15 | R$ 1.015,15 | 2 | R$ 4,3 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.011,02 | R$ 1.011,04 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.008,95 | R$ 1.008,95 | 4 | R$ 1,8 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.005,18 | R$ 1.005,08 | 3 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.003,36 | R$ 1.003,15 | 4 | R$ 627 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.002,95 | R$ 1.002,82 | 2 | R$ 752 mil |
| 2026-06-26 | R$ 367,15 | R$ 367,14 | 4 | R$ 2,9 mi |
| 2026-06-25 | R$ 673,46 | R$ 672,92 | 2 | R$ 108 mil |