FIDC · competência 07/2026
CASA DO PRECATÓRIO I FIDC PODER PÚBLICO RL
46.231.978/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 20.072.814,58 |
| 2022-10-31 | 19.635.428,51 |
| 2022-11-30 | 19.406.959,7 |
| 2022-12-31 | 19.231.347,47 |
| 2023-01-31 | 19.258.022,19 |
| 2023-02-28 | 39.233.611,95 |
| 2023-03-31 | 38.221.873,13 |
| 2023-04-30 | 38.953.359,8 |
| 2023-05-31 | 56.162.397,57 |
| 2023-06-30 | 57.070.361,72 |
| 2023-07-31 | 77.296.087,75 |
| 2023-08-31 | 77.420.747,25 |
| 2023-09-30 | 78.377.648,27 |
| 2023-10-31 | 89.003.221,73 |
| 2023-11-30 | 119.864.695,62 |
| 2023-12-31 | 120.319.131,97 |
| 2024-01-31 | 123.623.656,26 |
| 2024-02-29 | 125.368.936,78 |
| 2024-03-31 | 124.760.342,08 |
| 2024-04-30 | 131.515.970,85 |
| 2024-05-31 | 135.234.600,34 |
| 2024-06-30 | 137.982.092,59 |
| 2024-07-31 | 135.648.214,42 |
| 2024-08-31 | 129.326.758,35 |
| 2024-09-30 | 132.855.043,91 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 445,66 | R$ 52,2 mi | -0,94% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 770.974,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 509.351,88 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.068.559,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.537.303,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 25.019.315,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 399.632,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.447.099,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.086.400,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JUSTO PRECATORIO LTDA40.856.364/0001-92 | 13,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.