FIDC · competência 09/2026
VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
46.231.905/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 14.428.925,45 |
| 2022-10-31 | 19.597.113,91 |
| 2022-11-30 | 25.709.437,25 |
| 2022-12-31 | 30.513.688,77 |
| 2023-01-31 | 32.878.039,78 |
| 2023-02-28 | 38.588.587,46 |
| 2023-03-31 | 46.970.646,65 |
| 2023-04-30 | 51.366.089,77 |
| 2023-05-31 | 55.944.464,4 |
| 2023-06-30 | 62.549.800,91 |
| 2023-07-31 | 64.778.064,06 |
| 2023-08-31 | 67.626.671,69 |
| 2023-09-30 | 69.781.088,57 |
| 2023-10-31 | 76.284.057,8 |
| 2023-11-30 | 82.717.810,49 |
| 2023-12-31 | 92.747.510,51 |
| 2024-01-31 | 94.257.430,59 |
| 2024-02-29 | 95.885.612,95 |
| 2024-03-31 | 99.831.069,55 |
| 2024-04-30 | 103.416.613,35 |
| 2024-05-31 | 104.891.413,8 |
| 2024-06-30 | 106.411.847,75 |
| 2024-07-31 | 108.159.364,78 |
| 2024-08-31 | 109.914.859,05 |
| 2024-09-30 | 111.622.208,45 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.451,89 | R$ 109,7 mi | 0,76% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 29.049,8 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 177.968,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 207 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 4.995.703,33 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.708.946,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 28.438.324,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.983.964,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 21.987.840,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.982.447,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.507.804,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 113,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D ANDRADE ASSESSORIA LTDA41.664.645/0001-06 | 12,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | R$ 1.504,65 | R$ 1.504,65 | 4 | R$ 820 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.502,47 | R$ 1.502,47 | 2 | R$ 72 mil |
| 2026-07-31 | R$ 1.420,13 | R$ 1.427,23 | 3 | R$ 437 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.518,89 | R$ 1.518,89 | 2 | R$ 146 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.520,23 | R$ 1.527,75 | 2 | R$ 401 mil |