FIDC · competência 09/2026
DAVOS FIDC NP
46.231.870/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 5.028.353,27 |
| 2022-09-30 | 8.411.972,8 |
| 2022-10-31 | 11.996.968,15 |
| 2022-11-30 | 14.142.953,98 |
| 2022-12-31 | 18.858.687,46 |
| 2023-01-31 | 20.547.985,61 |
| 2023-02-28 | 21.833.964,35 |
| 2023-03-31 | 23.236.314,08 |
| 2023-04-30 | 25.363.414,35 |
| 2023-05-31 | 27.597.570,32 |
| 2023-06-30 | 34.215.072,19 |
| 2023-07-31 | 36.008.748,75 |
| 2023-08-31 | 42.279.937,32 |
| 2023-09-30 | 45.087.995,08 |
| 2023-10-31 | 46.155.302,32 |
| 2023-11-30 | 47.286.988,59 |
| 2023-12-31 | 48.347.707,18 |
| 2024-01-31 | 49.445.993,86 |
| 2024-02-29 | 53.943.780,7 |
| 2024-03-31 | 58.292.907,67 |
| 2024-04-30 | 65.007.223,07 |
| 2024-05-31 | 65.656.725,25 |
| 2024-06-30 | 74.487.093,59 |
| 2024-07-31 | 76.238.261,03 |
| 2024-08-31 | 65.324.045,9 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 21.888.115,06 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 25.732.695,1895 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 9.277.671,73 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 552.551,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.563.314,72 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 2.393.628,44 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.980.372,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 773,12 | R$ 21,9 mi | 1,49% | 27,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.318,87 | R$ 25,7 mi | 1,49% | 32,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.247,39 | R$ 9,3 mi | 1,49% | 11,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.275,83 | R$ 553 mil | 1,65% | 0,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 812,80 | R$ 5,6 mi | 1,65% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.337,39 | R$ 2,4 mi | 1,65% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.128,26 | R$ 14,0 mi | -2,93% | 17,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 44.636,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 398.898,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.533.843,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 3.523.436,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.291.014,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.790.460,56 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.664.050,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 3.755.516,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.123.927,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D ANDRADE ASSESSORIA LTDA41.664.645/0001-06 | 29,2% |
| 2 | D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.589.341/0001-73 | 23,6% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | R$ 1.242,16 | R$ 1.242,22 | 2 | R$ 2,3 mi |