FIDC · competência 09/2026
BIO-STARS FIDC NÃO PADRONIZADO
46.230.862/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 40.511.630,83 |
| 2022-09-30 | 41.718.675,71 |
| 2022-10-31 | 42.875.470,53 |
| 2022-11-30 | 46.182.358,25 |
| 2022-12-31 | 47.587.563,71 |
| 2023-01-31 | 49.062.034,63 |
| 2023-02-28 | 50.140.563,16 |
| 2023-03-31 | 51.862.357,17 |
| 2023-04-30 | 53.338.065,75 |
| 2023-05-31 | 75.046.241,77 |
| 2023-06-30 | 80.654.120,95 |
| 2023-07-31 | 77.785.016,21 |
| 2023-08-31 | 72.656.893,52 |
| 2023-09-30 | 62.834.201,89 |
| 2023-10-31 | 55.673.071,73 |
| 2023-11-30 | 56.881.151,64 |
| 2023-12-31 | 58.132.487,44 |
| 2024-01-31 | 59.800.686,33 |
| 2024-02-29 | 61.485.789,63 |
| 2024-03-31 | 62.803.512,68 |
| 2024-04-30 | 64.861.883,07 |
| 2024-05-31 | 65.020.305,26 |
| 2024-06-30 | 66.131.874,98 |
| 2024-07-31 | 60.829.351,01 |
| 2024-08-31 | 61.827.599,76 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 818,06 | R$ 57,9 mi | 2,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.929.103,22 |
| 30 dias | vencido | 477.077,86 |
| 60 dias | a vencer | 8.279.860,79 |
| 60 dias | vencido | 353.003,05 |
| 90 dias | a vencer | 453.076,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 440.755,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 427.995,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 416.372,67 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.669.771,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.097.733,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,7 mi · vencido R$ 830 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 453.662,69 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 121.087,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.675.607,31 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 319.733,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 101.764,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.535.412,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.133.712,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HORUS ATIVOS AVIATION LTDA60.359.967/0001-96 | 13,5% |
| 2 | RECONLOG LTDA97.528.102/0001-16 | 12,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.