FIDC · competência 07/2026
NG OPPORTUNITY FIDC NP
46.230.817/0001-57 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 6.942.197,25 |
| 2022-08-31 | 10.772.741,51 |
| 2022-09-30 | 11.420.595,36 |
| 2022-10-31 | 11.486.327,55 |
| 2022-11-30 | 13.902.600,92 |
| 2022-12-31 | 11.516.400,34 |
| 2023-01-31 | 11.667.321,31 |
| 2023-02-28 | 11.775.424,72 |
| 2023-03-31 | 11.932.379,03 |
| 2023-04-30 | 10.770.637,7 |
| 2023-05-31 | 10.398.046,26 |
| 2023-06-30 | 10.515.070,03 |
| 2023-07-31 | 10.647.709,48 |
| 2023-08-31 | 10.781.283,59 |
| 2023-09-30 | 10.865.035,78 |
| 2023-10-31 | 10.977.064,5 |
| 2023-11-30 | 11.087.967,69 |
| 2023-12-31 | 11.198.000,85 |
| 2024-01-31 | 11.319.364,61 |
| 2024-02-29 | 11.420.168,86 |
| 2024-03-31 | 11.532.955,57 |
| 2024-04-30 | 11.657.194,43 |
| 2024-05-31 | 11.773.236,33 |
| 2024-06-30 | 11.893.634,23 |
| 2024-07-31 | 12.029.161,52 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.197,17 | R$ 15,9 mi | 2,80% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.022,04 |
| 30 dias | vencido | 1.556,28 |
| 60 dias | a vencer | 947,84 |
| 60 dias | vencido | 1.064,26 |
| 90 dias | a vencer | 874,85 |
| 90 dias | vencido | 1.064,26 |
| 120 dias | a vencer | 553,83 |
| 120 dias | vencido | 1.064,26 |
| 150 dias | a vencer | 3.695.645,85 |
| 150 dias | vencido | 1.064,26 |
| 180 dias | a vencer | 716,81 |
| 180 dias | vencido | 1.064,26 |
| 360 dias | a vencer | 3.329,53 |
| 360 dias | vencido | 4.257,04 |
| 720 dias | a vencer | 385,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.247.920,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.012.567,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,0 mi · vencido R$ 11 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MATRI CONSULTING LTDA11.648.657/0001-86 | 46,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.