FIDC · competência 09/2026
SQUARE FIDC
46.191.210/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 517.500 |
| 2022-10-31 | 6.403.942,11 |
| 2022-11-30 | 12.266.446,09 |
| 2022-12-31 | 17.117.488,21 |
| 2023-01-31 | 22.741.807,03 |
| 2023-02-28 | 27.914.172,69 |
| 2023-03-31 | 30.132.225,03 |
| 2023-04-30 | 31.977.534,47 |
| 2023-05-31 | 35.610.196,56 |
| 2023-06-30 | 32.779.669,18 |
| 2023-07-31 | 36.549.425,56 |
| 2023-08-31 | 32.381.544,33 |
| 2023-09-30 | 33.325.833,4 |
| 2023-10-31 | 30.904.150,57 |
| 2023-11-30 | 27.428.095,99 |
| 2023-12-31 | 31.533.748,48 |
| 2024-01-31 | 38.438.060,16 |
| 2024-02-29 | 42.781.175,44 |
| 2024-03-31 | 43.826.654,55 |
| 2024-04-30 | 46.286.964,25 |
| 2024-05-31 | 46.167.112,36 |
| 2024-06-30 | 47.932.660,2 |
| 2024-07-31 | 44.702.410,27 |
| 2024-08-31 | 43.812.559,74 |
| 2024-09-30 | 46.268.950,8 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.987.162,63 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.370.154,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 56.390.314,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 18.150,38 | R$ 50,0 mi | 1,41% | 42,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 18.115,37 | R$ 10,4 mi | 1,49% | 8,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.199,11 | R$ 56,4 mi | -1,37% | 48,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.611.219,14 |
| 30 dias | vencido | 156.331,45 |
| 60 dias | a vencer | 4.601.070,55 |
| 60 dias | vencido | 102.500 |
| 90 dias | a vencer | 2.901.239,52 |
| 90 dias | vencido | 28.846,31 |
| 120 dias | a vencer | 1.243.465,34 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 538.329,78 |
| 150 dias | vencido | 183.192,23 |
| 180 dias | a vencer | 151.611,25 |
| 180 dias | vencido | 1.792,23 |
| 360 dias | a vencer | 554.676,22 |
| 360 dias | vencido | 3.584,45 |
| 720 dias | a vencer | 794.744,73 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.498.962,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,9 mi · vencido R$ 476 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.125.311,86 |
| 30 dias | vencido | 614.600,92 |
| 60 dias | a vencer | 4.599.880,99 |
| 60 dias | vencido | 453.347,74 |
| 90 dias | a vencer | 3.220.520,93 |
| 90 dias | vencido | 469.297,25 |
| 120 dias | a vencer | 650.758,5 |
| 120 dias | vencido | 360.069,03 |
| 150 dias | a vencer | 519.796,41 |
| 150 dias | vencido | 357.108,05 |
| 180 dias | a vencer | 647.649,72 |
| 180 dias | vencido | 356.919,44 |
| 360 dias | a vencer | 2.994.325,77 |
| 360 dias | vencido | 1.154.228,79 |
| 720 dias | a vencer | 9.138.697,36 |
| 720 dias | vencido | 1.390.396,78 |
| 1080 dias | a vencer | 2.845.096,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.665.409,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,4 mi · vencido R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WS SECURITIZADORA S.A.45.643.161/0001-31 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.