FIDC · competência 07/2026
SQUARE FIDC
46.191.210/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 517.500 |
| 2022-10-31 | 6.403.942,11 |
| 2022-11-30 | 12.266.446,09 |
| 2022-12-31 | 17.117.488,21 |
| 2023-01-31 | 22.741.807,03 |
| 2023-02-28 | 27.914.172,69 |
| 2023-03-31 | 30.132.225,03 |
| 2023-04-30 | 31.977.534,47 |
| 2023-05-31 | 35.610.196,56 |
| 2023-06-30 | 32.779.669,18 |
| 2023-07-31 | 36.549.425,56 |
| 2023-08-31 | 32.381.544,33 |
| 2023-09-30 | 33.325.833,4 |
| 2023-10-31 | 30.904.150,57 |
| 2023-11-30 | 27.428.095,99 |
| 2023-12-31 | 31.533.748,48 |
| 2024-01-31 | 38.438.060,16 |
| 2024-02-29 | 42.781.175,44 |
| 2024-03-31 | 43.826.654,55 |
| 2024-04-30 | 46.286.964,25 |
| 2024-05-31 | 46.167.112,36 |
| 2024-06-30 | 47.932.660,2 |
| 2024-07-31 | 44.702.410,27 |
| 2024-08-31 | 43.812.559,74 |
| 2024-09-30 | 46.268.950,8 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 48.597.955,39 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.903.340,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 55.238.015,8199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 17.645,96 | R$ 48,6 mi | 1,58% | 44,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 17.583,85 | R$ 4,9 mi | 1,67% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.153,66 | R$ 55,2 mi | -7,90% | 50,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.671.903,01 |
| 30 dias | vencido | 641.544,2 |
| 60 dias | a vencer | 1.886.507,85 |
| 60 dias | vencido | 105.716,95 |
| 90 dias | a vencer | 1.457.137,04 |
| 90 dias | vencido | 183.192,23 |
| 120 dias | a vencer | 837.640,08 |
| 120 dias | vencido | 1.792,23 |
| 150 dias | a vencer | 437.231,4 |
| 150 dias | vencido | 1.792,23 |
| 180 dias | a vencer | 655.620,66 |
| 180 dias | vencido | 1.792,22 |
| 360 dias | a vencer | 627.438,07 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 774.858,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 126.812,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.023.057,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,5 mi · vencido R$ 936 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.561.236,32 |
| 30 dias | vencido | 1.286.771,78 |
| 60 dias | a vencer | 1.697.570,11 |
| 60 dias | vencido | 391.341,45 |
| 90 dias | a vencer | 947.956,4 |
| 90 dias | vencido | 373.457,87 |
| 120 dias | a vencer | 4.599.425,92 |
| 120 dias | vencido | 365.528,31 |
| 150 dias | a vencer | 3.113.478,28 |
| 150 dias | vencido | 361.431,41 |
| 180 dias | a vencer | 546.313,24 |
| 180 dias | vencido | 282.206,15 |
| 360 dias | a vencer | 3.171.879,84 |
| 360 dias | vencido | 795.740,47 |
| 720 dias | a vencer | 9.136.988,61 |
| 720 dias | vencido | 1.412.446,53 |
| 1080 dias | a vencer | 3.015.773,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.207.707,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,0 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WS SECURITIZADORA S.A.45.643.161/0001-31 | 21,0% |
| 2 | BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A45.331.622/0001-30 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.