FIDC · competência 09/2026
SOFISA CONSIGNADO FIDC
46.157.224/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-03-31 | 170.463.789,86 |
| 2024-04-30 | 172.443.127,57 |
| 2024-05-31 | 330.315.465,95 |
| 2024-06-30 | 334.248.789,39 |
| 2024-07-31 | 338.509.663,41 |
| 2024-08-31 | 317.665.876,44 |
| 2024-09-30 | 321.516.406,41 |
| 2024-10-31 | 302.123.549,45 |
| 2024-11-30 | 287.294.079,19 |
| 2024-12-31 | 279.167.831,23 |
| 2025-01-31 | 275.231.107,5 |
| 2025-02-28 | 269.477.948,41 |
| 2025-03-31 | 272.403.148,14 |
| 2025-04-30 | 258.232.953,36 |
| 2025-05-31 | 261.123.878,46 |
| 2025-06-30 | 254.837.866,16 |
| 2025-07-31 | 253.554.182,84 |
| 2025-08-31 | 234.702.239,12 |
| 2025-09-30 | 243.447.293,06 |
| 2025-10-31 | 236.522.035,39 |
| 2025-11-30 | 238.928.018,43 |
| 2025-12-31 | 241.379.415,42 |
| 2026-01-31 | 223.578.579,73 |
| 2026-02-28 | 225.832.582,27 |
| 2026-03-31 | 218.607.266,54 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 618,35 | R$ 198,9 mi | 1,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.565.566,4 |
| 30 dias | vencido | 173.072,91 |
| 60 dias | a vencer | 4.469.967,42 |
| 60 dias | vencido | 141.588,68 |
| 90 dias | a vencer | 4.349.385,63 |
| 90 dias | vencido | 131.480,06 |
| 120 dias | a vencer | 4.195.521,3 |
| 120 dias | vencido | 126.923,94 |
| 150 dias | a vencer | 4.069.150,12 |
| 150 dias | vencido | 121.598,58 |
| 180 dias | a vencer | 3.999.009,06 |
| 180 dias | vencido | 114.326,12 |
| 360 dias | a vencer | 22.617.113,53 |
| 360 dias | vencido | 542.618,38 |
| 720 dias | a vencer | 38.511.050,98 |
| 720 dias | vencido | 474.475,83 |
| 1080 dias | a vencer | 30.723.588,96 |
| 1080 dias | vencido | 35.793,4 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 75.112.643,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 192,6 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRB BANCO DE BRASILIA SA00.000.208/0001-00 | 97,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.