FIDC · competência 07/2026
AVANTE FIDC NP
46.098.560/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 88.058,33 |
| 2022-12-31 | 45.520,16 |
| 2023-01-31 | 5.102,32 |
| 2023-02-28 | 25.248,92 |
| 2023-03-31 | 746.600,01 |
| 2023-04-30 | 3.126.616,08 |
| 2023-05-31 | 4.524.460,65 |
| 2023-06-30 | 15.501.166,7 |
| 2023-07-31 | 19.090.318,33 |
| 2023-08-31 | 21.724.594,82 |
| 2023-09-30 | 22.132.125,79 |
| 2023-10-31 | 22.592.971,52 |
| 2023-11-30 | 28.223.841,34 |
| 2023-12-31 | 38.672.535,11 |
| 2024-01-31 | 46.010.721,66 |
| 2024-02-29 | 47.470.999,43 |
| 2024-03-31 | 48.409.669,2 |
| 2024-04-30 | 51.441.425,95 |
| 2024-05-31 | 50.905.909,88 |
| 2024-06-30 | 56.905.490,12 |
| 2024-07-31 | 62.373.657,6 |
| 2024-08-31 | 65.393.888,33 |
| 2024-09-30 | 65.534.408,71 |
| 2024-10-31 | 66.884.575,17 |
| 2024-11-30 | 74.873.063,06 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 38.781.349,2288 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.028.311,7809 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 76.115.373,8763 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,35 | R$ 38,8 mi | 1,22% | 33,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1,48 | R$ 1,0 mi | 1,46% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,24 | R$ 76,1 mi | 1,99% | 65,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 44.118.112,75 |
| 30 dias | vencido | 3.799.496,36 |
| 60 dias | a vencer | 10.203.369,78 |
| 60 dias | vencido | 6.204.195,13 |
| 90 dias | a vencer | 7.359.635,93 |
| 90 dias | vencido | 2.084.769,25 |
| 120 dias | a vencer | 8.199.380,58 |
| 120 dias | vencido | 3.259.517,38 |
| 150 dias | a vencer | 3.611.438,86 |
| 150 dias | vencido | 2.670.721,08 |
| 180 dias | a vencer | 812.081,63 |
| 180 dias | vencido | 33.170,87 |
| 360 dias | a vencer | 4.698.061,97 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.322.615,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 81,3 mi · vencido R$ 18,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 65.890,88 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 65.290,91 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 64.694,15 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 64.183,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 63.602,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 63.065,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 367.241,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 807.589,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 611.339,58 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 237.089,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LATICINIOS LATCO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL78.900.511/0001-57 | 19,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.