FIDC · competência 09/2026
AVANTE FIDC NP
46.098.560/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 88.058,33 |
| 2022-12-31 | 45.520,16 |
| 2023-01-31 | 5.102,32 |
| 2023-02-28 | 25.248,92 |
| 2023-03-31 | 746.600,01 |
| 2023-04-30 | 3.126.616,08 |
| 2023-05-31 | 4.524.460,65 |
| 2023-06-30 | 15.501.166,7 |
| 2023-07-31 | 19.090.318,33 |
| 2023-08-31 | 21.724.594,82 |
| 2023-09-30 | 22.132.125,79 |
| 2023-10-31 | 22.592.971,52 |
| 2023-11-30 | 28.223.841,34 |
| 2023-12-31 | 38.672.535,11 |
| 2024-01-31 | 46.010.721,66 |
| 2024-02-29 | 47.470.999,43 |
| 2024-03-31 | 48.409.669,2 |
| 2024-04-30 | 51.441.425,95 |
| 2024-05-31 | 50.905.909,88 |
| 2024-06-30 | 56.905.490,12 |
| 2024-07-31 | 62.373.657,6 |
| 2024-08-31 | 65.393.888,33 |
| 2024-09-30 | 65.534.408,71 |
| 2024-10-31 | 66.884.575,17 |
| 2024-11-30 | 74.873.063,06 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 36.869.015,3777 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.044.805,09 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 75.114.070,3596 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,38 | R$ 36,9 mi | 1,08% | 32,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1,52 | R$ 1,0 mi | 1,30% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,24 | R$ 75,1 mi | -0,75% | 66,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 45.959.705,78 |
| 30 dias | vencido | 5.569.234,7 |
| 60 dias | a vencer | 17.612.665,35 |
| 60 dias | vencido | 1.119.605,04 |
| 90 dias | a vencer | 6.801.781,62 |
| 90 dias | vencido | 893.690,3 |
| 120 dias | a vencer | 1.878.850,39 |
| 120 dias | vencido | 5.532.478,3 |
| 150 dias | a vencer | 1.419.821,83 |
| 150 dias | vencido | 1.897.663,27 |
| 180 dias | a vencer | 1.173.020,85 |
| 180 dias | vencido | 3.156.909 |
| 360 dias | a vencer | 5.170.296,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.292.942,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 78.995,04 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 82,4 mi · vencido R$ 18,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 65.835,94 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 65.316,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 64.723,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 64.180,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 63.644,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 63.118,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 367.213,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 807.655,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 611.423,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 143.474,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | M.F. DUARTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA20.249.613/0001-74 | 13,0% |
| 2 | LATICINIOS LATCO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL78.900.511/0001-57 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.