FIDC · competência 07/2026
RVC FIDC NP
46.098.515/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 12.493.194,42 |
| 2022-10-31 | 12.968.854,26 |
| 2022-11-30 | 13.461.219,7 |
| 2022-12-31 | 14.029.814,47 |
| 2023-01-31 | 24.343.411,37 |
| 2023-02-28 | 24.818.210,12 |
| 2023-03-31 | 25.460.167,91 |
| 2023-04-30 | 26.985.010,42 |
| 2023-05-31 | 22.327.692,59 |
| 2023-06-30 | 28.008.947,86 |
| 2023-07-31 | 28.655.993,49 |
| 2023-08-31 | 29.341.045,17 |
| 2023-09-30 | 29.998.202,84 |
| 2023-10-31 | 30.735.792,85 |
| 2023-11-30 | 32.064.234,6 |
| 2023-12-31 | 32.787.436,24 |
| 2024-01-31 | 33.624.777,53 |
| 2024-02-29 | 34.335.322,55 |
| 2024-03-31 | 35.083.760,41 |
| 2024-04-30 | 35.962.129,86 |
| 2024-05-31 | 36.805.083,62 |
| 2024-06-30 | 37.579.141,68 |
| 2024-07-31 | 38.545.430,67 |
| 2024-08-31 | 39.475.619,2 |
| 2024-09-30 | 40.385.240,27 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 56.022,55 | R$ 58,8 mi | 0,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 49.849.722,83 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 49,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA47.769.120/0001-11 | 89,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.