FIDC · competência 07/2026
ENGENHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
46.082.838/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-02-29 | 1.500.000 |
| 2024-03-31 | 2.835.308,01 |
| 2024-04-30 | 3.275.815,46 |
| 2024-05-31 | 7.665.755,55 |
| 2024-06-30 | 2.037.515,69 |
| 2024-07-31 | 1.986.153,42 |
| 2024-08-31 | 1.977.656,28 |
| 2024-09-30 | 1.409.888,59 |
| 2024-10-31 | 1.124.182,46 |
| 2024-11-30 | 1.542.330,37 |
| 2024-12-31 | 1.630.156,42 |
| 2025-01-31 | 8.834.416,17 |
| 2025-02-28 | 8.684.813,38 |
| 2025-03-31 | 9.998.894,49 |
| 2025-04-30 | 11.556.331,05 |
| 2025-05-31 | 8.808.318,18 |
| 2025-06-30 | 9.669.396,44 |
| 2025-07-31 | 10.753.450,56 |
| 2025-08-31 | 11.729.699,3 |
| 2025-09-30 | 10.001.990,88 |
| 2025-10-31 | 11.243.267,19 |
| 2025-11-30 | 12.271.521,82 |
| 2025-12-31 | 11.522.890,9 |
| 2026-01-31 | 12.760.319,34 |
| 2026-02-28 | 13.900.280,77 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 6.831,96 | R$ 16,5 mi | 0,72% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 4.734.592,55 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.777.453,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,8 mi · vencido R$ 4,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QMC SECURITIZADORA DE CREDITOS LTDA43.461.575/0001-14 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.