FIDC · competência 09/2026
MENTORE FIDC
46.082.763/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 11.111.307,51 |
| 2023-10-31 | 20.707.395,6 |
| 2023-11-30 | 26.899.560,1 |
| 2023-12-31 | 30.267.601,92 |
| 2024-01-31 | 43.181.361,46 |
| 2024-02-29 | 61.189.632,53 |
| 2024-03-31 | 70.523.641,77 |
| 2024-04-30 | 87.738.848,48 |
| 2024-05-31 | 94.479.101,36 |
| 2024-06-30 | 109.793.378,11 |
| 2024-07-31 | 119.042.550,96 |
| 2024-08-31 | 126.038.905,83 |
| 2024-09-30 | 133.080.677,03 |
| 2024-10-31 | 143.500.962,46 |
| 2024-11-30 | 170.987.964,25 |
| 2024-12-31 | 183.687.662,77 |
| 2025-01-31 | 184.818.913,63 |
| 2025-02-28 | 162.432.914,08 |
| 2025-03-31 | 181.254.998,74 |
| 2025-04-30 | 202.102.040,9 |
| 2025-05-31 | 232.376.259,02 |
| 2025-06-30 | 239.543.500,5 |
| 2025-07-31 | 273.992.260,83 |
| 2025-08-31 | 296.075.846,41 |
| 2025-09-30 | 297.844.125,36 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.023.981,5999 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.582.114,33 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 34.316.587,47 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 32.122.904,6999 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 49.952.985,0199 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 50.267.599,8302 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.676.843 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 11.274.527,55 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 14.902.077,59 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 13.442.503,15 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 18.810.808,68 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 97.859.643,76 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 351,86 | R$ 7,0 mi | 1,45% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 517,18 | R$ 2,6 mi | 1,37% | 0,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 890,65 | R$ 34,3 mi | 1,42% | 10,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.287,75 | R$ 32,1 mi | 1,49% | 9,4% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.260,47 | R$ 50,0 mi | 1,49% | 14,7% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.007,05 | R$ 50,3 mi | 0,70% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 767,68 | R$ 7,7 mi | 1,62% | 2,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.127,45 | R$ 11,3 mi | 1,62% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.247,05 | R$ 14,9 mi | 1,64% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.374,63 | R$ 13,4 mi | 1,65% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.254,05 | R$ 18,8 mi | 1,65% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 12.414,72 | R$ 97,9 mi | 22,51% | 28,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 183.087.198,18 |
| 30 dias | vencido | 78.131.701,69 |
| 60 dias | a vencer | 2.904.391,75 |
| 60 dias | vencido | 7.024.477,99 |
| 90 dias | a vencer | 36.211.628,58 |
| 90 dias | vencido | 4.827.084,61 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 6.654.940,68 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.571,74 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 4.711,03 |
Total a vencer R$ 222,2 mi · vencido R$ 96,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 85,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | R$ 1.320,88 | R$ 1.320,94 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.330,82 | R$ 1.330,85 | 2 | R$ 1,7 mi |