FIDC · competência 07/2026
MENTORE FIDC
46.082.763/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 11.111.307,51 |
| 2023-10-31 | 20.707.395,6 |
| 2023-11-30 | 26.899.560,1 |
| 2023-12-31 | 30.267.601,92 |
| 2024-01-31 | 43.181.361,46 |
| 2024-02-29 | 61.189.632,53 |
| 2024-03-31 | 70.523.641,77 |
| 2024-04-30 | 87.738.848,48 |
| 2024-05-31 | 94.479.101,36 |
| 2024-06-30 | 109.793.378,11 |
| 2024-07-31 | 119.042.550,96 |
| 2024-08-31 | 126.038.905,83 |
| 2024-09-30 | 133.080.677,03 |
| 2024-10-31 | 143.500.962,46 |
| 2024-11-30 | 170.987.964,25 |
| 2024-12-31 | 183.687.662,77 |
| 2025-01-31 | 184.818.913,63 |
| 2025-02-28 | 162.432.914,08 |
| 2025-03-31 | 181.254.998,74 |
| 2025-04-30 | 202.102.040,9 |
| 2025-05-31 | 232.376.259,02 |
| 2025-06-30 | 239.543.500,5 |
| 2025-07-31 | 273.992.260,83 |
| 2025-08-31 | 296.075.846,41 |
| 2025-09-30 | 297.844.125,36 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.147.508,26 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.226.839,05 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.341.804,2 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 39.366.024,4099 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 31.180.394,53 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 48.487.326,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.192.400,08 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.467.843,71 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 16.221.850,45 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 13.007.121,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 18.201.556,04 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 74.595.544,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 181,82 | R$ 2,1 mi | 1,21% | 0,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 512,31 | R$ 10,2 mi | 1,63% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 669,34 | R$ 3,3 mi | 1,56% | 1,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.021,70 | R$ 39,4 mi | 1,60% | 14,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.249,97 | R$ 31,2 mi | 1,67% | 11,2% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.223,49 | R$ 48,5 mi | 1,67% | 17,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 919,24 | R$ 9,2 mi | 1,81% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.246,78 | R$ 12,5 mi | 1,80% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.357,49 | R$ 16,2 mi | 1,84% | 5,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.330,10 | R$ 13,0 mi | 1,84% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.213,44 | R$ 18,2 mi | 1,84% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 9.463,38 | R$ 74,6 mi | 14,04% | 26,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 159.636.745,15 |
| 30 dias | vencido | 65.345.109,86 |
| 60 dias | a vencer | 7.878.032,02 |
| 60 dias | vencido | 9.297.066,2 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 4.561.806,73 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 4.711,03 |
Total a vencer R$ 167,5 mi · vencido R$ 79,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 82,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | R$ 1.330,82 | R$ 1.330,85 | 2 | R$ 1,7 mi |