FIDC · competência 07/2026
MUNDIAL FIDC
46.082.740/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 100.000 |
| 2023-10-31 | 1.024.042,63 |
| 2023-11-30 | 10.803.321,26 |
| 2023-12-31 | 16.993.030,58 |
| 2024-01-31 | 22.330.969,53 |
| 2024-02-29 | 22.736.654,05 |
| 2024-03-31 | 23.677.406,81 |
| 2024-04-30 | 24.149.039,39 |
| 2024-05-31 | 24.681.466,76 |
| 2024-06-30 | 25.687.721,46 |
| 2024-07-31 | 29.002.926,14 |
| 2024-08-31 | 30.115.243,32 |
| 2024-09-30 | 32.133.123,27 |
| 2024-10-31 | 34.440.135,29 |
| 2024-11-30 | 35.114.600,26 |
| 2024-12-31 | 32.359.312,45 |
| 2025-01-31 | 29.229.406,18 |
| 2025-02-28 | 28.662.152,43 |
| 2025-03-31 | 28.023.527,15 |
| 2025-04-30 | 24.136.511,61 |
| 2025-05-31 | 22.420.094,64 |
| 2025-06-30 | 22.701.085,03 |
| 2025-07-31 | 22.298.896,73 |
| 2025-08-31 | 22.062.559,92 |
| 2025-09-30 | 22.351.675,74 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 404,19 | R$ 47,1 mi | 1,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.037.636,46 |
| 30 dias | vencido | 124.727,66 |
| 60 dias | a vencer | 5.868.242,54 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 12.311.509,58 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.316.914,17 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.769.099,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.584.451,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.100.316,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,0 mi · vencido R$ 125 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUNDIAL LOGISTICA INTEGRADA LTDA05.075.152/0001-77 | 84,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.