FIDC · competência 07/2026
GARSON BR FIDC
46.082.697/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-01-31 | 3.252.515,85 |
| 2024-02-29 | 6.370.880,17 |
| 2024-03-31 | 7.380.065,84 |
| 2024-04-30 | 10.313.284,97 |
| 2024-05-31 | 12.956.430,09 |
| 2024-06-30 | 14.178.001,48 |
| 2024-07-31 | 14.443.547,94 |
| 2024-08-31 | 16.757.878,82 |
| 2024-09-30 | 17.025.680,84 |
| 2024-10-31 | 18.372.491,5 |
| 2024-11-30 | 20.945.042,33 |
| 2024-12-31 | 21.350.815,8 |
| 2025-01-31 | 21.860.273,92 |
| 2025-02-28 | 22.285.130,19 |
| 2025-03-31 | 22.773.687,99 |
| 2025-04-30 | 23.089.000,27 |
| 2025-05-31 | 23.631.459,68 |
| 2025-06-30 | 29.211.066,65 |
| 2025-07-31 | 29.992.575,94 |
| 2025-08-31 | 30.496.782,02 |
| 2025-09-30 | 30.828.401,59 |
| 2025-10-31 | 31.293.581,54 |
| 2025-11-30 | 31.876.494,57 |
| 2025-12-31 | 32.283.221,21 |
| 2026-01-31 | 32.472.958,03 |
+ 6 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.440.688,46 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.380.267,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 288,31 | R$ 1,4 mi | 1,49% | 21,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.634,90 | R$ 5,4 mi | 3,41% | 78,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 887.726,15 |
| 30 dias | vencido | 205.151,81 |
| 60 dias | a vencer | 264.552,39 |
| 60 dias | vencido | 19.192,28 |
| 90 dias | a vencer | 779.529,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 695.326,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 675.427,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 405.488,36 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.534.655,97 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 244.459,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,5 mi · vencido R$ 224 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLUTIC-2010 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA09.231.232/0001-25 | 25,7% |
| 2 | MJRE CONSTRUTORA LTDA05.851.921/0001-81 | 23,8% |
| 3 | ACCERTH SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA22.415.030/0001-00 | 20,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.