FIDC · competência 07/2026
CREDIT OPPORTUNITIES I FIDC
46.075.436/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 986.847,62 |
| 2023-04-30 | 953.874,93 |
| 2023-05-31 | 129.048.330,64 |
| 2023-06-30 | 172.000.347 |
| 2023-07-31 | 174.059.040,92 |
| 2023-08-31 | 179.381.635,28 |
| 2023-09-30 | 182.146.296,38 |
| 2023-10-31 | 184.841.604,34 |
| 2023-11-30 | 188.169.345,67 |
| 2023-12-31 | 191.520.648,49 |
| 2024-01-31 | 195.333.987,92 |
| 2024-02-29 | 198.892.753,79 |
| 2024-03-31 | 202.667.678,61 |
| 2024-04-30 | 206.631.440,39 |
| 2024-05-31 | 210.673.174,8 |
| 2024-06-30 | 212.981.520,39 |
| 2024-07-31 | 216.783.741,17 |
| 2024-08-31 | 220.339.726,36 |
| 2024-09-30 | 223.611.913,16 |
| 2024-10-31 | 227.596.629,7 |
| 2024-11-30 | 230.908.648,4 |
| 2024-12-31 | 234.442.952,61 |
| 2025-01-31 | 238.396.635,37 |
| 2025-02-28 | 247.090.145,71 |
| 2025-03-31 | 257.122.794,37 |
+ 16 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 73.611,20 | R$ 165,3 mi | -35,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.410.422,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HEAT GROUP S.A.52.360.350/0001-62 | 12,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.