FIDC · competência 09/2026
HUBCRED FIDC
46.075.403/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 1.174.964,55 |
| 2022-12-31 | 1.172.243,11 |
| 2023-01-31 | 1.171.337,61 |
| 2023-02-28 | 1.170.354,72 |
| 2023-03-31 | 1.175.537,85 |
| 2023-04-30 | 1.577.619,73 |
| 2023-05-31 | 1.996.315,39 |
| 2023-06-30 | 2.419.971,42 |
| 2023-07-31 | 3.250.445,73 |
| 2023-08-31 | 3.301.034,21 |
| 2023-09-30 | 4.148.059,15 |
| 2023-10-31 | 4.193.393,43 |
| 2023-11-30 | 4.668.701,38 |
| 2023-12-31 | 4.928.024,31 |
| 2024-01-31 | 5.807.731,29 |
| 2024-02-29 | 6.277.047,55 |
| 2024-03-31 | 6.379.898,21 |
| 2024-04-30 | 6.484.266,14 |
| 2024-05-31 | 6.960.507,15 |
| 2024-06-30 | 7.060.885,46 |
| 2024-07-31 | 7.577.091,59 |
| 2024-08-31 | 7.692.364,83 |
| 2024-09-30 | 8.175.664,15 |
| 2024-10-31 | 8.777.120,93 |
| 2024-11-30 | 8.888.384,15 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 707,45 | R$ 5,9 mi | 0,99% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 250.062,11 |
| 30 dias | vencido | 2.233,94 |
| 60 dias | a vencer | 222.890,26 |
| 60 dias | vencido | 335,18 |
| 90 dias | a vencer | 234.357,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 213.745,59 |
| 120 dias | vencido | 209,15 |
| 150 dias | a vencer | 176.567,57 |
| 150 dias | vencido | 40,86 |
| 180 dias | a vencer | 209.997,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.079.351,95 |
| 360 dias | vencido | 4.882,38 |
| 720 dias | a vencer | 1.370.060,88 |
| 720 dias | vencido | 4.099,66 |
| 1080 dias | a vencer | 806.858,6 |
| 1080 dias | vencido | 4.260,3 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 993.968,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.027,01 |
Total a vencer R$ 5,6 mi · vencido R$ 18 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 87,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.