FIDC · competência 07/2026
NANBAN II FIDC
46.073.588/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 4.298.625,05 |
| 2022-11-30 | 4.242.414,74 |
| 2022-12-31 | 7.755.114,08 |
| 2023-01-31 | 8.252.547,86 |
| 2023-02-28 | 7.991.842,25 |
| 2023-03-31 | 7.430.513,45 |
| 2023-04-30 | 9.971.806,6 |
| 2023-05-31 | 9.944.327,37 |
| 2023-06-30 | 14.026.026,04 |
| 2023-07-31 | 15.975.536,61 |
| 2023-08-31 | 16.393.678,5 |
| 2023-09-30 | 18.910.339,63 |
| 2023-10-31 | 19.519.702,9 |
| 2023-11-30 | 20.252.075,84 |
| 2023-12-31 | 22.544.597,75 |
| 2024-01-31 | 23.222.191,14 |
| 2024-02-29 | 24.028.678,83 |
| 2024-03-31 | 24.752.379,61 |
| 2024-04-30 | 25.146.731,96 |
| 2024-05-31 | 25.627.214,43 |
| 2024-06-30 | 25.958.220 |
| 2024-07-31 | 26.533.156,04 |
| 2024-08-31 | 28.840.942,6 |
| 2024-09-30 | 29.139.586,39 |
| 2024-10-31 | 32.599.127,98 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.570,28 | R$ 50,8 mi | -0,92% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 175.444,09 |
| 30 dias | vencido | 172.677,38 |
| 60 dias | a vencer | 114.109,04 |
| 60 dias | vencido | 164.716,4 |
| 90 dias | a vencer | 194.087,97 |
| 90 dias | vencido | 154.211,52 |
| 120 dias | a vencer | 219.657,99 |
| 120 dias | vencido | 145.857,05 |
| 150 dias | a vencer | 165.721,43 |
| 150 dias | vencido | 150.051,7 |
| 180 dias | a vencer | 156.712,83 |
| 180 dias | vencido | 150.051,7 |
| 360 dias | a vencer | 609.965,52 |
| 360 dias | vencido | 302.103,4 |
| 720 dias | a vencer | 410.288,82 |
| 720 dias | vencido | 6.000 |
| 1080 dias | a vencer | 242.268,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 73.738,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 316.782,08 |
| 30 dias | vencido | 126.600,86 |
| 60 dias | a vencer | 273.460,65 |
| 60 dias | vencido | 72.117,52 |
| 90 dias | a vencer | 225.533,59 |
| 90 dias | vencido | 39.896,67 |
| 120 dias | a vencer | 214.736,83 |
| 120 dias | vencido | 75.713,16 |
| 150 dias | a vencer | 204.722,64 |
| 150 dias | vencido | 67.263,46 |
| 180 dias | a vencer | 194.735,84 |
| 180 dias | vencido | 138.650,88 |
| 360 dias | a vencer | 4.916.432,76 |
| 360 dias | vencido | 209.655,19 |
| 720 dias | a vencer | 5.536.868,07 |
| 720 dias | vencido | 1.545.000,04 |
| 1080 dias | a vencer | 742.351,13 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.204.217,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,8 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.01.023.570/0001-60 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.