FIDC · competência 09/2026
NANBAN II FIDC
46.073.588/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 4.298.625,05 |
| 2022-11-30 | 4.242.414,74 |
| 2022-12-31 | 7.755.114,08 |
| 2023-01-31 | 8.252.547,86 |
| 2023-02-28 | 7.991.842,25 |
| 2023-03-31 | 7.430.513,45 |
| 2023-04-30 | 9.971.806,6 |
| 2023-05-31 | 9.944.327,37 |
| 2023-06-30 | 14.026.026,04 |
| 2023-07-31 | 15.975.536,61 |
| 2023-08-31 | 16.393.678,5 |
| 2023-09-30 | 18.910.339,63 |
| 2023-10-31 | 19.519.702,9 |
| 2023-11-30 | 20.252.075,84 |
| 2023-12-31 | 22.544.597,75 |
| 2024-01-31 | 23.222.191,14 |
| 2024-02-29 | 24.028.678,83 |
| 2024-03-31 | 24.752.379,61 |
| 2024-04-30 | 25.146.731,96 |
| 2024-05-31 | 25.627.214,43 |
| 2024-06-30 | 25.958.220 |
| 2024-07-31 | 26.533.156,04 |
| 2024-08-31 | 28.840.942,6 |
| 2024-09-30 | 29.139.586,39 |
| 2024-10-31 | 32.599.127,98 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.325,53 | R$ 42,9 mi | 3,36% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 183.007,98 |
| 30 dias | vencido | 75.000 |
| 60 dias | a vencer | 83.334,13 |
| 60 dias | vencido | 30.000 |
| 90 dias | a vencer | 124.265,25 |
| 90 dias | vencido | 30.000 |
| 120 dias | a vencer | 102.394,29 |
| 120 dias | vencido | 30.000 |
| 150 dias | a vencer | 183.452,99 |
| 150 dias | vencido | 30.000 |
| 180 dias | a vencer | 233.711,81 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 854.828,37 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.189.996,14 |
| 720 dias | vencido | 8.000 |
| 1080 dias | a vencer | 479.007,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.928,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,5 mi · vencido R$ 203 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 284.011,33 |
| 30 dias | vencido | 186.256,94 |
| 60 dias | a vencer | 193.304,95 |
| 60 dias | vencido | 237.378,02 |
| 90 dias | a vencer | 221.999,63 |
| 90 dias | vencido | 126.600,86 |
| 120 dias | a vencer | 211.182,88 |
| 120 dias | vencido | 41.429,25 |
| 150 dias | a vencer | 270.556,3 |
| 150 dias | vencido | 70.584,94 |
| 180 dias | a vencer | 204.680,46 |
| 180 dias | vencido | 45.713,16 |
| 360 dias | a vencer | 5.242.355,97 |
| 360 dias | vencido | 356.229,81 |
| 720 dias | a vencer | 2.067.550,92 |
| 720 dias | vencido | 1.584.839,72 |
| 1080 dias | a vencer | 586.536,03 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.675.006,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,0 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.01.023.570/0001-60 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.