FIDC · competência 09/2026
FIDC OPEN II
46.073.462/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 31.509.899,77 |
| 2022-10-31 | 31.885.697,14 |
| 2022-11-30 | 81.303.104,09 |
| 2022-12-31 | 133.240.739,5 |
| 2023-01-31 | 202.846.292,28 |
| 2023-02-28 | 202.415.385,45 |
| 2023-03-31 | 204.038.391,33 |
| 2023-04-30 | 203.114.701,19 |
| 2023-05-31 | 204.522.289,38 |
| 2023-06-30 | 208.713.853,98 |
| 2023-07-31 | 206.495.063,98 |
| 2023-08-31 | 236.838.135 |
| 2023-09-30 | 234.385.765,45 |
| 2023-10-31 | 227.900.680,75 |
| 2023-11-30 | 225.720.777,2 |
| 2023-12-31 | 224.563.752,54 |
| 2024-01-31 | 223.696.522,25 |
| 2024-02-29 | 227.777.780,29 |
| 2024-03-31 | 227.301.861,98 |
| 2024-04-30 | 229.153.135,85 |
| 2024-05-31 | 232.230.520,63 |
| 2024-06-30 | 231.219.407,39 |
| 2024-07-31 | 230.883.116,41 |
| 2024-08-31 | 234.488.352,39 |
| 2024-09-30 | 233.456.461,92 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 14.031,8458 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 · mezanino | 306,1511 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 2.442,6162 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.192.074,1389 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1,40 | R$ 14 mil | 1,97% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3mezanino | R$ 1,53 | R$ 306,15 | 1,97% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1,53 | R$ 2 mil | 1,89% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 120,48 | R$ 22,2 mi | 2,08% | 99,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.706.845,39 |
| 30 dias | vencido | 3.763.530,97 |
| 60 dias | a vencer | 4.194.836,36 |
| 60 dias | vencido | 3.910.092,01 |
| 90 dias | a vencer | 3.668.844,35 |
| 90 dias | vencido | 3.882.992,37 |
| 120 dias | a vencer | 3.201.153,8 |
| 120 dias | vencido | 4.167.251,37 |
| 150 dias | a vencer | 2.808.537,77 |
| 150 dias | vencido | 4.511.059,11 |
| 180 dias | a vencer | 2.456.874,51 |
| 180 dias | vencido | 4.349.218,14 |
| 360 dias | a vencer | 7.390.705,54 |
| 360 dias | vencido | 29.011.439,5 |
| 720 dias | a vencer | 698.573,73 |
| 720 dias | vencido | 43.928.375,85 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 9.993.002,84 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 722.168,98 |
Total a vencer R$ 29,1 mi · vencido R$ 108,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 78,3% |
| 2 | GERU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.37.763.847/0001-38 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.