FIDC · competência 09/2026
FIDC AGRO CITI-SYNGENTA
46.073.195/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 965.296.543,22 |
| 2023-01-31 | 978.574.929,55 |
| 2023-02-28 | 985.104.487,53 |
| 2023-03-31 | 938.205.237,96 |
| 2023-04-30 | 890.761.724,9 |
| 2023-05-31 | 607.743.665,05 |
| 2023-06-30 | 479.850.912,3 |
| 2023-07-31 | 429.163.368,09 |
| 2023-08-31 | 343.134.874,11 |
| 2023-09-30 | 290.754.099,99 |
| 2023-10-31 | 293.694.706,49 |
| 2023-11-30 | 296.304.135 |
| 2023-12-31 | 738.507.972,64 |
| 2024-01-31 | 718.307.416,28 |
| 2024-02-29 | 708.903.133,63 |
| 2024-03-31 | 688.737.563,43 |
| 2024-04-30 | 645.991.159,18 |
| 2024-05-31 | 488.637.626,36 |
| 2024-06-30 | 391.745.616,91 |
| 2024-07-31 | 339.888.059,75 |
| 2024-08-31 | 298.872.440,64 |
| 2024-09-30 | 132.811.798,79 |
| 2024-10-31 | 81.492.096,25 |
| 2024-11-30 | 380.547.990,15 |
| 2024-12-31 | 368.903.488,79 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.133,84 | R$ 13,5 mi | 3,93% | 15,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 2.141.419,24 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 2,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.502.979,69 |
| 30 dias | vencido | 55.108.688,08 |
| 60 dias | a vencer | 1.746.709,06 |
| 60 dias | vencido | 485.370 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 4.718.658,87 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 7.263.948,69 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 4.833.586,78 |
| acima de 1080 dias | a vencer | -0,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.214.531,33 |
Total a vencer R$ 9,2 mi · vencido R$ 75,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA60.744.463/0001-90 | 95,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.