FIDC · competência 09/2026
LIMELIGHT FIDC - RESPONSABILIADE LIMITADA
45.964.979/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 2.974.434,69 |
| 2023-09-30 | 4.961.622,32 |
| 2023-10-31 | 7.018.857,89 |
| 2023-11-30 | 10.166.000,3 |
| 2023-12-31 | 12.084.969,75 |
| 2024-01-31 | 14.361.662,41 |
| 2024-02-29 | 14.542.213,79 |
| 2024-03-31 | 16.700.786,78 |
| 2024-04-30 | 18.800.504,49 |
| 2024-05-31 | 18.833.567,2 |
| 2024-06-30 | 19.903.483,73 |
| 2024-07-31 | 22.354.894,83 |
| 2024-08-31 | 23.525.171,23 |
| 2024-09-30 | 23.567.122,13 |
| 2024-10-31 | 23.767.251,79 |
| 2024-11-30 | 23.650.246,63 |
| 2024-12-31 | 23.383.620,28 |
| 2025-01-31 | 22.955.306,64 |
| 2025-02-28 | 22.823.715,89 |
| 2025-03-31 | 22.369.421,26 |
| 2025-04-30 | 22.208.244,72 |
| 2025-05-31 | 22.312.812,18 |
| 2025-06-30 | 22.629.062,98 |
| 2025-07-31 | 22.878.930,77 |
| 2025-08-31 | 23.071.053,91 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 727.206,19 | R$ 15,8 mi | 1,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.399.624,56 |
| 30 dias | vencido | 1.398.236,61 |
| 60 dias | a vencer | 2.316.175,99 |
| 60 dias | vencido | 1.214.420,49 |
| 90 dias | a vencer | 2.301.601,13 |
| 90 dias | vencido | 1.177.275,08 |
| 120 dias | a vencer | 1.859.542,68 |
| 120 dias | vencido | 1.233.611,24 |
| 150 dias | a vencer | 1.497.736,84 |
| 150 dias | vencido | 1.244.282,6 |
| 180 dias | a vencer | 1.305.175,42 |
| 180 dias | vencido | 1.227.394,61 |
| 360 dias | a vencer | 3.086.338,66 |
| 360 dias | vencido | 7.186.423,05 |
| 720 dias | a vencer | 305.034,69 |
| 720 dias | vencido | 12.063.045,69 |
| 1080 dias | a vencer | 150,42 |
| 1080 dias | vencido | 3.894.820,88 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 11.456,89 |
Total a vencer R$ 16,1 mi · vencido R$ 30,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GIRO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A40.112.555/0001-40 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.