FIDC · competência 09/2026
TECNOMYL II FIDC AGRONEGÓCIO
45.963.700/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 101.423.684,84 |
| 2022-12-31 | 103.290.428,27 |
| 2023-01-31 | 105.454.117,74 |
| 2023-02-28 | 107.463.769,47 |
| 2023-03-31 | 109.569.631,07 |
| 2023-04-30 | 111.557.221,11 |
| 2023-05-31 | 107.195.990,93 |
| 2023-06-30 | 108.944.605,99 |
| 2023-07-31 | 110.415.328,37 |
| 2023-08-31 | 112.137.533,35 |
| 2023-09-30 | 113.543.997,81 |
| 2023-10-31 | 115.036.748,73 |
| 2023-11-30 | 110.356.267,84 |
| 2023-12-31 | 111.918.919,64 |
| 2024-01-31 | 113.564.829,23 |
| 2024-02-29 | 115.040.427,67 |
| 2024-03-31 | 116.397.247,74 |
| 2024-04-30 | 118.056.646,76 |
| 2024-05-31 | 121.466.013,97 |
| 2024-06-30 | 122.161.405,43 |
| 2024-07-31 | 123.863.297,02 |
| 2024-08-31 | 125.630.127,72 |
| 2024-09-30 | 127.323.031,1 |
| 2024-10-31 | 175.433.489,67 |
| 2024-11-30 | 172.243.416,89 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.635.388,7898 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 20.419.618,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.377.704,3001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.343.538,03 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 56.580.108,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 427,26 | R$ 25,6 mi | 0,42% | 22,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.007,69 | R$ 20,4 mi | 45,16% | 17,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 425,18 | R$ 6,4 mi | 0,46% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.057,26 | R$ 6,3 mi | 1,17% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.833,22 | R$ 56,6 mi | 0,96% | 49,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.442.166,17 |
| 30 dias | vencido | 14.117.423,7 |
| 60 dias | a vencer | 814.988,14 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 136.394,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.868.404,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 62.817.366,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,1 mi · vencido R$ 14,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TECNOMYL BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA05.280.269/0001-92 | 76,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.