FIDC · competência 07/2026
RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO FIDC
45.953.246/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 26.486.062,22 |
| 2022-12-31 | 53.098.426,48 |
| 2023-01-31 | 80.537.875,43 |
| 2023-02-28 | 80.397.332,17 |
| 2023-03-31 | 80.796.683,93 |
| 2023-04-30 | 80.654.184,2 |
| 2023-05-31 | 80.974.196,26 |
| 2023-06-30 | 80.634.398,94 |
| 2023-07-31 | 81.018.843,23 |
| 2023-08-31 | 80.969.644,54 |
| 2023-09-30 | 82.455.011,56 |
| 2023-10-31 | 81.264.734,47 |
| 2023-11-30 | 79.756.001,49 |
| 2023-12-31 | 78.248.494,97 |
| 2024-01-31 | 76.959.363,11 |
| 2024-02-29 | 75.403.815,83 |
| 2024-03-31 | 74.051.632,34 |
| 2024-04-30 | 72.596.143,01 |
| 2024-05-31 | 71.258.248,87 |
| 2024-06-30 | 69.619.094,08 |
| 2024-07-31 | 83.172.263,91 |
| 2024-08-31 | 96.969.032,41 |
| 2024-09-30 | 116.041.683,95 |
| 2024-10-31 | 116.407.152,74 |
| 2024-11-30 | 116.187.808,86 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.083,68 | R$ 31,0 mi | -0,12% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 14.415.000 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 15.835.666,26 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 23.438.100 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 7.826.581,94 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 3.411.101,12 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 64,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A10.767.247/0001-91 | 2,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.