FIDC · competência 07/2026
MAKENA FIDC
45.938.235/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 501.556,64 |
| 2022-10-31 | 488.032,21 |
| 2022-11-30 | 1.488.055,74 |
| 2022-12-31 | 4.244.533,29 |
| 2023-01-31 | 4.343.859,41 |
| 2023-02-28 | 4.427.445,05 |
| 2023-03-31 | 13.627.924,68 |
| 2023-04-30 | 15.374.098,56 |
| 2023-05-31 | 18.527.108,12 |
| 2023-06-30 | 27.930.594,06 |
| 2023-07-31 | 60.708.494,64 |
| 2023-08-31 | 64.474.221,71 |
| 2023-09-30 | 77.261.401,07 |
| 2023-10-31 | 94.478.211,98 |
| 2023-11-30 | 122.320.558,77 |
| 2023-12-31 | 167.148.185,04 |
| 2024-01-31 | 170.129.639,11 |
| 2024-02-29 | 195.167.413,13 |
| 2024-03-31 | 182.561.523,79 |
| 2024-04-30 | 200.085.200,38 |
| 2024-05-31 | 245.262.526,6 |
| 2024-06-30 | 254.487.497,96 |
| 2024-07-31 | 243.505.594,15 |
| 2024-08-31 | 252.922.782,93 |
| 2024-09-30 | 280.916.184,9 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 586.737.993,2602 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 65.886.957,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.693,11 | R$ 586,7 mi | 1,28% | 89,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.193,12 | R$ 65,9 mi | 2,34% | 10,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 309.149.029,77 |
| 30 dias | vencido | 49.191.852,49 |
| 60 dias | a vencer | 138.421.172,44 |
| 60 dias | vencido | 10.774.697,34 |
| 90 dias | a vencer | 43.012.990,83 |
| 90 dias | vencido | 3.622.745,69 |
| 120 dias | a vencer | 13.677.509,51 |
| 120 dias | vencido | 3.035.985,17 |
| 150 dias | a vencer | 13.416.835,26 |
| 150 dias | vencido | 2.463.223,84 |
| 180 dias | a vencer | 5.162.146,47 |
| 180 dias | vencido | 2.799.312,29 |
| 360 dias | a vencer | 21.856.070,8 |
| 360 dias | vencido | 11.432.254,33 |
| 720 dias | a vencer | 4.949.142,55 |
| 720 dias | vencido | 7.630.372,88 |
| 1080 dias | a vencer | 114.621,73 |
| 1080 dias | vencido | 32.454,22 |
Total a vencer R$ 549,8 mi · vencido R$ 91,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.291.341,96 |
| 30 dias | vencido | 3.735.665,52 |
| 60 dias | a vencer | 4.184.907,64 |
| 60 dias | vencido | 3.293.563,42 |
| 90 dias | a vencer | 4.023.139,65 |
| 90 dias | vencido | 654.480,71 |
| 120 dias | a vencer | 3.837.325,97 |
| 120 dias | vencido | 321.804,32 |
| 150 dias | a vencer | 3.608.372,68 |
| 150 dias | vencido | 233.890,99 |
| 180 dias | a vencer | 2.995.940,8 |
| 180 dias | vencido | 308.890,99 |
| 360 dias | a vencer | 5.169.762,67 |
| 360 dias | vencido | 14.874.474,33 |
| 720 dias | a vencer | 536.875,77 |
| 720 dias | vencido | 7.626.667,31 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.473.593,84 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 15.022.114,45 |
Total a vencer R$ 31,6 mi · vencido R$ 47,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.