FIDC · competência 09/2026
MAKENA FIDC
45.938.235/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 501.556,64 |
| 2022-10-31 | 488.032,21 |
| 2022-11-30 | 1.488.055,74 |
| 2022-12-31 | 4.244.533,29 |
| 2023-01-31 | 4.343.859,41 |
| 2023-02-28 | 4.427.445,05 |
| 2023-03-31 | 13.627.924,68 |
| 2023-04-30 | 15.374.098,56 |
| 2023-05-31 | 18.527.108,12 |
| 2023-06-30 | 27.930.594,06 |
| 2023-07-31 | 60.708.494,64 |
| 2023-08-31 | 64.474.221,71 |
| 2023-09-30 | 77.261.401,07 |
| 2023-10-31 | 94.478.211,98 |
| 2023-11-30 | 122.320.558,77 |
| 2023-12-31 | 167.148.185,04 |
| 2024-01-31 | 170.129.639,11 |
| 2024-02-29 | 195.167.413,13 |
| 2024-03-31 | 182.561.523,79 |
| 2024-04-30 | 200.085.200,38 |
| 2024-05-31 | 245.262.526,6 |
| 2024-06-30 | 254.487.497,96 |
| 2024-07-31 | 243.505.594,15 |
| 2024-08-31 | 252.922.782,93 |
| 2024-09-30 | 280.916.184,9 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 593.824.494,5611 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 68.824.325,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.732,03 | R$ 593,8 mi | 1,14% | 89,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.558,38 | R$ 68,8 mi | 0,00% | 10,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 349.599.586,54 |
| 30 dias | vencido | 24.398.635,54 |
| 60 dias | a vencer | 108.108.931,8 |
| 60 dias | vencido | 5.389.009,5 |
| 90 dias | a vencer | 52.514.364,59 |
| 90 dias | vencido | 6.866.620,8 |
| 120 dias | a vencer | 14.421.862,96 |
| 120 dias | vencido | 5.819.368,14 |
| 150 dias | a vencer | 6.762.100,37 |
| 150 dias | vencido | 3.903.884,94 |
| 180 dias | a vencer | 6.820.503,29 |
| 180 dias | vencido | 3.008.374,59 |
| 360 dias | a vencer | 17.835.764,89 |
| 360 dias | vencido | 14.170.615,95 |
| 720 dias | a vencer | 3.702.233,19 |
| 720 dias | vencido | 9.384.810,57 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 219.988 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 27.283,3 |
Total a vencer R$ 559,8 mi · vencido R$ 73,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.807.974,82 |
| 30 dias | vencido | 4.065.388,7 |
| 60 dias | a vencer | 4.086.034,48 |
| 60 dias | vencido | 3.351.737,2 |
| 90 dias | a vencer | 3.780.857,21 |
| 90 dias | vencido | 1.454.934,7 |
| 120 dias | a vencer | 3.123.615,77 |
| 120 dias | vencido | 193.651,14 |
| 150 dias | a vencer | 2.932.039,07 |
| 150 dias | vencido | 178.890,99 |
| 180 dias | a vencer | 580.457,97 |
| 180 dias | vencido | 266.804,32 |
| 360 dias | a vencer | 2.376.494,69 |
| 360 dias | vencido | 10.304.047,31 |
| 720 dias | a vencer | 43.546,51 |
| 720 dias | vencido | 11.535.665,37 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.135.589,58 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 15.488.367,37 |
Total a vencer R$ 24,7 mi · vencido R$ 48,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.