FIDC · competência 06/2026
FIDC TRADING I
45.938.195/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 26.935.794,32 |
| 2022-09-30 | 27.936.027,3 |
| 2022-10-31 | 67.005.813,01 |
| 2022-11-30 | 67.864.801,26 |
| 2022-12-31 | 70.624.276,32 |
| 2023-01-31 | 79.991.288,14 |
| 2023-02-28 | 69.637.753,43 |
| 2023-03-31 | 75.741.522,4 |
| 2023-04-30 | 75.380.855,95 |
| 2023-05-31 | 76.010.403,51 |
| 2023-06-30 | 71.615.983,23 |
| 2023-07-31 | 68.635.048,57 |
| 2023-08-31 | 16.462.592,62 |
| 2023-09-30 | 3.230.885,2 |
| 2023-10-31 | 51.235.367,26 |
| 2023-11-30 | 47.571.231,39 |
| 2023-12-31 | 47.718.054,47 |
| 2024-01-31 | 48.763.961,74 |
| 2024-02-29 | 48.378.944,4 |
| 2024-03-31 | 48.890.249,76 |
| 2024-04-30 | 49.467.196,67 |
| 2024-05-31 | 30.269.271,49 |
| 2024-06-30 | 227.072,13 |
| 2024-07-31 | 192.944,09 |
| 2024-08-31 | 96.140,04 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada |subordinada | -R$ 36,46 | R$ -670 mil | -6,35% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 116.386.675,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 116,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRA NOVA TRADING LTDA39.828.926/0001-05 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.