FIDC · competência 09/2026
ARGENTA FIDC MERCANTIS DE
45.931.917/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 9.970.295,18 |
| 2023-04-30 | 9.983.198 |
| 2023-05-31 | 10.026.619,32 |
| 2023-06-30 | 15.080.837,79 |
| 2023-07-31 | 75.203.033,19 |
| 2023-08-31 | 76.047.236,06 |
| 2023-09-30 | 75.827.330,12 |
| 2023-10-31 | 75.734.863,73 |
| 2023-11-30 | 75.939.402,27 |
| 2023-12-31 | 76.192.060,88 |
| 2024-01-31 | 76.455.362,93 |
| 2024-02-29 | 76.615.676,38 |
| 2024-03-31 | 76.862.230,63 |
| 2024-04-30 | 77.149.925,3 |
| 2024-05-31 | 77.326.801,93 |
| 2024-06-30 | 77.443.075,4 |
| 2024-07-31 | 76.276.702,11 |
| 2024-08-31 | 75.031.843,17 |
| 2024-09-30 | 73.662.981,66 |
| 2024-10-31 | 72.368.978,84 |
| 2024-11-30 | 70.755.529,21 |
| 2024-12-31 | 68.920.663,08 |
| 2025-01-31 | 67.499.538,8 |
| 2025-02-28 | 65.908.244,79 |
| 2025-03-31 | 64.320.394,61 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.099.795,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.091.881,2999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 251,66 | R$ 15,1 mi | 0,27% | 42,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.308,04 | R$ 20,1 mi | 0,87% | 57,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.007.361,71 |
| 30 dias | vencido | 1.807.747,61 |
| 60 dias | a vencer | 721.089,21 |
| 60 dias | vencido | 417.213,67 |
| 90 dias | a vencer | 61.295,47 |
| 90 dias | vencido | 432.981,74 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 460.069,28 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 293.475,8 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 61.840,23 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 488.509,59 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.236,05 |
Total a vencer R$ 28,8 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIM REDE DE POSTOS LTDA07.473.735/0001-81 | 75,5% |
| 2 | SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA07.857.168/0001-67 | 17,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.