FIDC · competência 07/2026
ACRE BG FIDC
45.930.576/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 17.816.997,22 |
| 2023-01-31 | 17.954.592,26 |
| 2023-02-28 | 18.238.519,28 |
| 2023-03-31 | 22.239.832,01 |
| 2023-04-30 | 22.553.969,12 |
| 2023-05-31 | 22.529.989,17 |
| 2023-06-30 | 22.693.017,03 |
| 2023-07-31 | 22.835.708,43 |
| 2023-08-31 | 23.127.496,1 |
| 2023-09-30 | 23.257.040,04 |
| 2023-10-31 | 33.392.088,66 |
| 2023-11-30 | 33.480.256,93 |
| 2023-12-31 | 33.556.680,4 |
| 2024-01-31 | 33.814.277,61 |
| 2024-02-29 | 32.924.421,55 |
| 2024-03-31 | 33.444.958,06 |
| 2024-04-30 | 30.947.622,12 |
| 2024-05-31 | 30.650.722,59 |
| 2024-06-30 | 31.139.155,86 |
| 2024-07-31 | 30.072.672,52 |
| 2024-08-31 | 29.759.065,36 |
| 2024-09-30 | 29.436.663,71 |
| 2024-10-31 | 28.881.634 |
| 2024-11-30 | 28.456.003,91 |
| 2024-12-31 | 28.132.485,4 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.688.677,59 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.629.915,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 348,24 | R$ 8,7 mi | 0,49% | 25,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.292,95 | R$ 8,6 mi | -0,31% | 24,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.011.314,37 |
| 30 dias | vencido | 338.140 |
| 60 dias | a vencer | 1.177.068,66 |
| 60 dias | vencido | 53.920 |
| 90 dias | a vencer | 1.596.867,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 892.766,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.740.280,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 848.402,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.995.807,78 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,3 mi · vencido R$ 392 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HBR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA06.344.350/0001-51 | 0,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.