FIDC · competência 07/2026
ID 112 FIDC NP
45.899.745/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 1.178.357,91 |
| 2022-12-31 | 46.733.747,51 |
| 2023-01-31 | 46.699.072,92 |
| 2023-02-28 | 46.699.072,92 |
| 2023-03-31 | 46.568.443 |
| 2023-04-30 | 46.544.689,92 |
| 2023-05-31 | 68.564.786,78 |
| 2023-06-30 | 46.407.227,54 |
| 2023-07-31 | 46.390.892,28 |
| 2023-08-31 | 46.372.314,42 |
| 2023-09-30 | 46.355.158,47 |
| 2023-10-31 | 46.335.924,78 |
| 2023-11-30 | 46.353.549,64 |
| 2023-12-31 | 46.277.488,19 |
| 2024-01-31 | 46.258.008,99 |
| 2024-02-29 | 46.230.627,11 |
| 2024-03-31 | 46.211.840,08 |
| 2024-04-30 | 46.222.316,96 |
| 2024-05-31 | 46.199.091,72 |
| 2024-06-30 | 46.174.304,66 |
| 2024-07-31 | 46.152.401,43 |
| 2024-08-31 | 46.126.549,1 |
| 2024-09-30 | 46.142.235,21 |
| 2024-10-31 | 46.141.864,94 |
| 2024-11-30 | 47.924.106,73 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.905,76 | R$ 49,8 mi | 0,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 110.245.402,39 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 110,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.