FIDC · competência 07/2026
Fidúcia FIDC - NP
45.899.588/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 989.058,08 |
| 2023-03-31 | 1.188.982,9 |
| 2023-04-30 | 1.214.522,31 |
| 2023-05-31 | 1.203.373,53 |
| 2023-06-30 | 1.210.103,64 |
| 2023-07-31 | 1.226.372,71 |
| 2023-08-31 | 1.219.446,05 |
| 2023-09-30 | 1.239.187,18 |
| 2023-10-31 | 1.257.716,16 |
| 2023-11-30 | 1.227.111,71 |
| 2023-12-31 | 1.257.415,8 |
| 2024-01-31 | 1.273.462,26 |
| 2024-02-29 | 1.271.284,82 |
| 2024-03-31 | 1.321.312,35 |
| 2024-04-30 | 1.359.235,9 |
| 2024-05-31 | 1.374.730,62 |
| 2024-06-30 | 1.381.731,61 |
| 2024-07-31 | 1.388.380,22 |
| 2024-08-31 | 1.389.903,28 |
| 2024-09-30 | 1.346.701,64 |
| 2024-10-31 | 1.327.881,73 |
| 2024-11-30 | 1.300.627,54 |
| 2024-12-31 | 1.303.929,58 |
| 2025-01-31 | 1.311.481,88 |
| 2025-02-28 | 1.301.949,51 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 703,21 | R$ 844 mil | 0,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 42.357,09 |
| 30 dias | vencido | 1.685,59 |
| 60 dias | a vencer | 32.198,36 |
| 60 dias | vencido | 16.462,28 |
| 90 dias | a vencer | 35.677,75 |
| 90 dias | vencido | 16.462,28 |
| 120 dias | a vencer | 31.043,76 |
| 120 dias | vencido | 38.678,52 |
| 150 dias | a vencer | 32.475,62 |
| 150 dias | vencido | 38.678,52 |
| 180 dias | a vencer | 31.876,96 |
| 180 dias | vencido | 38.678,52 |
| 360 dias | a vencer | 179.175,75 |
| 360 dias | vencido | 232.071,12 |
| 720 dias | a vencer | 89.747,79 |
| 720 dias | vencido | 77.357,04 |
| 1080 dias | a vencer | 18.171,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 493 mil · vencido R$ 460 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA04.307.598/0001-17 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.