FIDC · competência 09/2026
VOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
45.899.460/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 2.003.155,84 |
| 2023-03-31 | 5.839.197,44 |
| 2023-04-30 | 6.384.117,38 |
| 2023-05-31 | 7.411.058,77 |
| 2023-06-30 | 9.289.045,88 |
| 2023-07-31 | 10.450.642,52 |
| 2023-08-31 | 11.450.807,6 |
| 2023-09-30 | 18.634.284,01 |
| 2023-10-31 | 25.140.881,13 |
| 2023-11-30 | 28.041.062,96 |
| 2023-12-31 | 33.181.471,53 |
| 2024-01-31 | 39.946.459,41 |
| 2024-02-29 | 39.946.459,41 |
| 2024-03-31 | 40.976.649,14 |
| 2024-04-30 | 43.809.980,14 |
| 2024-05-31 | 46.105.079,06 |
| 2024-06-30 | 47.518.081,97 |
| 2024-07-31 | 48.042.923,93 |
| 2024-08-31 | 49.104.688,99 |
| 2024-09-30 | 50.832.031,32 |
| 2024-10-31 | 53.522.058,22 |
| 2024-11-30 | 55.218.029,61 |
| 2024-12-31 | 55.674.822,99 |
| 2025-01-31 | 57.119.452,01 |
| 2025-02-28 | 58.700.525,32 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 193.065,72 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 6.067.794,56 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 735.761,82 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.499.548,18 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.332,07 | R$ 193 mil | 1,13% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.607,62 | R$ 6,1 mi | 1,40% | 17,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 449,92 | R$ 736 mil | 1,40% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.477,92 | R$ 27,5 mi | -14,65% | 79,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.377.483,53 |
| 30 dias | vencido | 4.401.349,14 |
| 60 dias | a vencer | 2.357.483,17 |
| 60 dias | vencido | 1.383.806,59 |
| 90 dias | a vencer | 1.421.691,01 |
| 90 dias | vencido | 978.996,97 |
| 120 dias | a vencer | 869.550,59 |
| 120 dias | vencido | 1.188.696,97 |
| 150 dias | a vencer | 840.571,98 |
| 150 dias | vencido | 769.008,92 |
| 180 dias | a vencer | 880.180,05 |
| 180 dias | vencido | 769.008,92 |
| 360 dias | a vencer | 6.161.615,31 |
| 360 dias | vencido | 946.969,1 |
| 720 dias | a vencer | 8.413.652,36 |
| 720 dias | vencido | 3.256.231,52 |
| 1080 dias | a vencer | 927.830,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 507.093,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37,8 mi · vencido R$ 13,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.297.068,95 |
| 30 dias | vencido | 170.490,43 |
| 60 dias | a vencer | 4.945.263,44 |
| 60 dias | vencido | 17.731,68 |
| 90 dias | a vencer | 453.156,25 |
| 90 dias | vencido | 12.867,63 |
| 120 dias | a vencer | 804.728,59 |
| 120 dias | vencido | 11.515,21 |
| 150 dias | a vencer | 66.724,64 |
| 150 dias | vencido | 10.377,35 |
| 180 dias | a vencer | 60.940,52 |
| 180 dias | vencido | 9.129,86 |
| 360 dias | a vencer | 246.238,14 |
| 360 dias | vencido | 28.953,24 |
| 720 dias | a vencer | 157.529,64 |
| 720 dias | vencido | 217.892,73 |
| 1080 dias | a vencer | 58.082,61 |
| 1080 dias | vencido | 1.933.237,32 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.524,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,1 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA02.726.560/0001-53 | 99,0% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 11,0% |
| 3 | FAZENDA BURITIRANA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA52.529.136/0001-97 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.