FIDC · competência 07/2026
VOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
45.899.460/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 2.003.155,84 |
| 2023-03-31 | 5.839.197,44 |
| 2023-04-30 | 6.384.117,38 |
| 2023-05-31 | 7.411.058,77 |
| 2023-06-30 | 9.289.045,88 |
| 2023-07-31 | 10.450.642,52 |
| 2023-08-31 | 11.450.807,6 |
| 2023-09-30 | 18.634.284,01 |
| 2023-10-31 | 25.140.881,13 |
| 2023-11-30 | 28.041.062,96 |
| 2023-12-31 | 33.181.471,53 |
| 2024-01-31 | 39.946.459,41 |
| 2024-02-29 | 39.946.459,41 |
| 2024-03-31 | 40.976.649,14 |
| 2024-04-30 | 43.809.980,14 |
| 2024-05-31 | 46.105.079,06 |
| 2024-06-30 | 47.518.081,97 |
| 2024-07-31 | 48.042.923,93 |
| 2024-08-31 | 49.104.688,99 |
| 2024-09-30 | 50.832.031,32 |
| 2024-10-31 | 53.522.058,22 |
| 2024-11-30 | 55.218.029,61 |
| 2024-12-31 | 55.674.822,99 |
| 2025-01-31 | 57.119.452,01 |
| 2025-02-28 | 58.700.525,32 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 260.141,65 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.895.841,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 920.429,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 37.951.169,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.231,58 | R$ 260 mil | 1,26% | 0,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.563,36 | R$ 5,9 mi | 1,57% | 13,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 437,53 | R$ 920 mil | 1,57% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.506,16 | R$ 38,0 mi | 0,73% | 84,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.604.538,02 |
| 30 dias | vencido | 2.894.538,03 |
| 60 dias | a vencer | 6.284.033,35 |
| 60 dias | vencido | 1.812.143,72 |
| 90 dias | a vencer | 2.322.990,92 |
| 90 dias | vencido | 769.008,92 |
| 120 dias | a vencer | 1.169.172,1 |
| 120 dias | vencido | 769.008,92 |
| 150 dias | a vencer | 1.061.823,11 |
| 150 dias | vencido | 945.777,92 |
| 180 dias | a vencer | 832.924,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.805.834,62 |
| 360 dias | vencido | 11.563,1 |
| 720 dias | a vencer | 9.505.786,01 |
| 720 dias | vencido | 3.245.859,58 |
| 1080 dias | a vencer | 917.269,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 547.224,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,1 mi · vencido R$ 10,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 317.836,49 |
| 30 dias | vencido | 53.240,21 |
| 60 dias | a vencer | 6.295.314,67 |
| 60 dias | vencido | 13.575,91 |
| 90 dias | a vencer | 1.382.932,05 |
| 90 dias | vencido | 12.520,23 |
| 120 dias | a vencer | 995.678,82 |
| 120 dias | vencido | 11.937,26 |
| 150 dias | a vencer | 69.936,61 |
| 150 dias | vencido | 9.662,29 |
| 180 dias | a vencer | 61.074,71 |
| 180 dias | vencido | 10.864,19 |
| 360 dias | a vencer | 256.929,14 |
| 360 dias | vencido | 27.892,36 |
| 720 dias | a vencer | 189.136,55 |
| 720 dias | vencido | 215.476,21 |
| 1080 dias | a vencer | 58.790,64 |
| 1080 dias | vencido | 1.932.673,83 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.350,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,7 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA02.726.560/0001-53 | 71,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.