FIDC · competência 09/2026
FIDC SANTAFUSVE
45.880.965/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000.000 |
| 2023-10-31 | 1.004.454,1 |
| 2023-11-30 | 981.561,24 |
| 2023-12-31 | 799.227,37 |
| 2024-01-31 | 46.617.890,9 |
| 2024-02-29 | 47.663.183,31 |
| 2024-03-31 | 48.710.299,62 |
| 2024-04-30 | 48.423.809,06 |
| 2024-05-31 | 48.998.621,37 |
| 2024-06-30 | 57.429.923,47 |
| 2024-07-31 | 58.509.212,37 |
| 2024-08-31 | 59.234.788,74 |
| 2024-09-30 | 62.466.882,79 |
| 2024-10-31 | 63.179.293,94 |
| 2024-11-30 | 63.781.293,56 |
| 2024-12-31 | 71.216.125,23 |
| 2025-01-31 | 72.337.628,42 |
| 2025-02-28 | 74.418.955,88 |
| 2025-03-31 | 74.418.955,88 |
| 2025-04-30 | 62.170.990,9 |
| 2025-05-31 | 61.829.957,28 |
| 2025-06-30 | 75.542.219,29 |
| 2025-07-31 | 71.639.933,19 |
| 2025-08-31 | 70.041.513,43 |
| 2025-09-30 | 71.881.978,76 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.414.457,4574 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.603.458,6301 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.053,55 | R$ 51,4 mi | 1,28% | 72,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 210,38 | R$ 19,6 mi | -13,30% | 27,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.556.525,46 |
| 30 dias | vencido | 413.937,17 |
| 60 dias | a vencer | 1.513.516,9 |
| 60 dias | vencido | 445.353,19 |
| 90 dias | a vencer | 1.521.668,18 |
| 90 dias | vencido | 394.645 |
| 120 dias | a vencer | 1.492.109,95 |
| 120 dias | vencido | 226.166,49 |
| 150 dias | a vencer | 1.500.911,8 |
| 150 dias | vencido | 225.908,02 |
| 180 dias | a vencer | 1.499.227,61 |
| 180 dias | vencido | 207.233,15 |
| 360 dias | a vencer | 9.996.436,6 |
| 360 dias | vencido | 771.867,34 |
| 720 dias | a vencer | 25.887.127,27 |
| 720 dias | vencido | 297.618,98 |
| 1080 dias | a vencer | 21.176.410,7 |
| 1080 dias | vencido | 258.744,36 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.214.398,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,4 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.