FIDC · competência 07/2026
FIDC SANTAFUSVE
45.880.965/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000.000 |
| 2023-10-31 | 1.004.454,1 |
| 2023-11-30 | 981.561,24 |
| 2023-12-31 | 799.227,37 |
| 2024-01-31 | 46.617.890,9 |
| 2024-02-29 | 47.663.183,31 |
| 2024-03-31 | 48.710.299,62 |
| 2024-04-30 | 48.423.809,06 |
| 2024-05-31 | 48.998.621,37 |
| 2024-06-30 | 57.429.923,47 |
| 2024-07-31 | 58.509.212,37 |
| 2024-08-31 | 59.234.788,74 |
| 2024-09-30 | 62.466.882,79 |
| 2024-10-31 | 63.179.293,94 |
| 2024-11-30 | 63.781.293,56 |
| 2024-12-31 | 71.216.125,23 |
| 2025-01-31 | 72.337.628,42 |
| 2025-02-28 | 74.418.955,88 |
| 2025-03-31 | 74.418.955,88 |
| 2025-04-30 | 62.170.990,9 |
| 2025-05-31 | 61.829.957,28 |
| 2025-06-30 | 75.542.219,29 |
| 2025-07-31 | 71.639.933,19 |
| 2025-08-31 | 70.041.513,43 |
| 2025-09-30 | 71.881.978,76 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 50.118.988,3552 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.726.072,2901 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.027,01 | R$ 50,1 mi | 1,43% | 67,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 254,62 | R$ 23,7 mi | -3,31% | 32,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.024.176,31 |
| 30 dias | vencido | 832.158,81 |
| 60 dias | a vencer | 1.132.797,29 |
| 60 dias | vencido | 242.632,49 |
| 90 dias | a vencer | 1.413.520,92 |
| 90 dias | vencido | 225.908,02 |
| 120 dias | a vencer | 1.427.862,61 |
| 120 dias | vencido | 207.233,15 |
| 150 dias | a vencer | 1.434.987,18 |
| 150 dias | vencido | 168.679,93 |
| 180 dias | a vencer | 1.407.974,68 |
| 180 dias | vencido | 145.043,63 |
| 360 dias | a vencer | 9.204.499,53 |
| 360 dias | vencido | 622.930,2 |
| 720 dias | a vencer | 22.195.775,33 |
| 720 dias | vencido | 55.134,3 |
| 1080 dias | a vencer | 40.946.094,19 |
| 1080 dias | vencido | 157.807,26 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 61.206,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,2 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.