FIDC · competência 07/2026
ABC I FIDC
45.880.936/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 966.107,38 |
| 2023-02-28 | 933.514,67 |
| 2023-03-31 | 902.376,91 |
| 2023-04-30 | 868.871,86 |
| 2023-05-31 | 837.027,74 |
| 2023-06-30 | 12.807.844,01 |
| 2023-07-31 | 12.587.708,2 |
| 2023-08-31 | 12.659.866,06 |
| 2023-09-30 | 12.603.104,62 |
| 2023-10-31 | 12.649.296,06 |
| 2023-11-30 | 23.910.485,1 |
| 2023-12-31 | 23.911.818,68 |
| 2024-01-31 | 23.938.250,29 |
| 2024-02-29 | 24.013.207,84 |
| 2024-03-31 | 24.055.623,43 |
| 2024-04-30 | 24.104.240,4 |
| 2024-05-31 | 24.133.309,28 |
| 2024-06-30 | 24.252.764,46 |
| 2024-07-31 | 24.355.359,62 |
| 2024-08-31 | 24.436.352,13 |
| 2024-09-30 | 24.224.525,2 |
| 2024-10-31 | 24.712.058,77 |
| 2024-11-30 | 24.801.445,72 |
| 2024-12-31 | 75.610.167,32 |
| 2025-01-31 | 75.883.376,9 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 105.955,50 | R$ 78,1 mi | -0,81% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.071.621,67 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 65.103.691,84 |
Total a vencer R$ 4,1 mi · vencido R$ 65,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO S.A.60.701.190/0001-04 | 81,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.