FIDC · competência 09/2026
FIDC PRODUÇÃO I
45.880.888/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 28.856.464,71 |
| 2022-06-30 | 29.558.064,75 |
| 2022-07-31 | 30.115.553,17 |
| 2022-08-31 | 31.022.039,19 |
| 2022-09-30 | 32.505.527,34 |
| 2022-10-31 | 33.228.271,81 |
| 2022-11-30 | 33.712.272,38 |
| 2022-12-31 | 35.155.452,84 |
| 2023-01-31 | 35.728.760,08 |
| 2023-02-28 | 36.516.691,13 |
| 2023-03-31 | 37.329.224,1 |
| 2023-04-30 | 34.837.607,74 |
| 2023-05-31 | 35.549.558,13 |
| 2023-06-30 | 40.458.726,78 |
| 2023-07-31 | 41.244.956,93 |
| 2023-08-31 | 42.130.605,38 |
| 2023-09-30 | 42.911.806,67 |
| 2023-10-31 | 43.748.119,56 |
| 2023-11-30 | 31.316.292,53 |
| 2023-12-31 | 31.757.288,82 |
| 2024-01-31 | 29.841.025,4 |
| 2024-02-29 | 29.753.954,39 |
| 2024-03-31 | 30.172.725,99 |
| 2024-04-30 | 30.704.428,31 |
| 2024-05-31 | 24.889.943,9 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.731.289,5 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 91,29 | R$ 1,7 mi | -0,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 71.183.382,34 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 71,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DUCOCO ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL63.460.299/0001-87 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.