FIDC · competência 07/2026
FIDC CREDITAS AUTO IX
45.853.976/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 222.292.035,23 |
| 2022-09-30 | 362.888.572,77 |
| 2022-10-31 | 372.753.667,47 |
| 2022-11-30 | 364.863.661,23 |
| 2022-12-31 | 356.068.798 |
| 2023-01-31 | 344.952.374,12 |
| 2023-02-28 | 333.263.775,46 |
| 2023-03-31 | 322.705.046,73 |
| 2023-04-30 | 305.292.414 |
| 2023-05-31 | 291.326.588,48 |
| 2023-06-30 | 283.905.472,78 |
| 2023-07-31 | 268.112.700,19 |
| 2023-08-31 | 251.010.565,44 |
| 2023-09-30 | 246.166.872,45 |
| 2023-10-31 | 233.175.746,49 |
| 2023-11-30 | 218.667.257,42 |
| 2023-12-31 | 200.532.505,66 |
| 2024-01-31 | 189.557.194,31 |
| 2024-02-29 | 177.376.728,5 |
| 2024-03-31 | 168.654.448,57 |
| 2024-04-30 | 158.552.667,03 |
| 2024-05-31 | 150.476.247,77 |
| 2024-06-30 | 142.982.562,32 |
| 2024-07-31 | 134.563.994,25 |
| 2024-08-31 | 128.277.105,05 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.507.404,9673 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.303.827,8352 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.349.731,008 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.144.671,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 16,10 | R$ 4,5 mi | 1,23% | 29,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 65,82 | R$ 2,3 mi | 1,75% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 67,14 | R$ 2,3 mi | 2,01% | 15,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.475,41 | R$ 6,1 mi | 3,69% | 40,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.265.733,5 |
| 30 dias | vencido | 1.491.783,41 |
| 60 dias | a vencer | 1.858.230,02 |
| 60 dias | vencido | 1.119.666,26 |
| 90 dias | a vencer | 1.685.085,69 |
| 90 dias | vencido | 973.079,25 |
| 120 dias | a vencer | 1.491.837,91 |
| 120 dias | vencido | 988.216,1 |
| 150 dias | a vencer | 1.440.757,34 |
| 150 dias | vencido | 999.356,81 |
| 180 dias | a vencer | 1.310.553,85 |
| 180 dias | vencido | 1.051.658,97 |
| 360 dias | a vencer | 5.413.368,92 |
| 360 dias | vencido | 5.653.075,5 |
| 720 dias | a vencer | 950.586,41 |
| 720 dias | vencido | 10.174.439,1 |
| 1080 dias | a vencer | 16.331,63 |
| 1080 dias | vencido | 7.887.526,23 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.683,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.484.443,98 |
Total a vencer R$ 16,4 mi · vencido R$ 31,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I43.104.412/0001-84 | n/c |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II43.104.450/0001-37 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | R$ 24,74 | R$ 24,74 | 2 | R$ 314 mil |