FIDC · competência 07/2026
FIDC BEES BANK
45.853.950/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 12.000.925,37 |
| 2022-10-31 | 12.117.750,62 |
| 2022-11-30 | 12.273.033,28 |
| 2022-12-31 | 12.487.998,04 |
| 2023-01-31 | 12.770.678,4 |
| 2023-02-28 | 12.978.157,2 |
| 2023-03-31 | 12.206.867,2 |
| 2023-04-30 | 12.271.242,15 |
| 2023-05-31 | 12.316.179,33 |
| 2023-06-30 | 10.826.789,56 |
| 2023-07-31 | 10.731.113,6 |
| 2023-08-31 | 10.776.520,45 |
| 2023-09-30 | 10.844.685,6 |
| 2023-10-31 | 10.694.120,31 |
| 2023-11-30 | 10.827.985,77 |
| 2023-12-31 | 10.802.265,66 |
| 2024-01-31 | 10.818.106,77 |
| 2024-02-29 | 10.859.762,52 |
| 2024-03-31 | 10.859.320,86 |
| 2024-04-30 | 7.804.710,2 |
| 2024-05-31 | 7.653.481,82 |
| 2024-06-30 | 7.598.545,05 |
| 2024-07-31 | 7.530.856,44 |
| 2024-08-31 | 7.576.544,81 |
| 2024-09-30 | 7.652.493,42 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 454,14 | R$ 5,6 mi | 0,84% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.282,16 |
| 30 dias | vencido | 11.664,17 |
| 60 dias | a vencer | 16.208,91 |
| 60 dias | vencido | 31.893,59 |
| 90 dias | a vencer | 14.991,18 |
| 90 dias | vencido | 33.000 |
| 120 dias | a vencer | 11.258,95 |
| 120 dias | vencido | 36.700 |
| 150 dias | a vencer | 8.272,99 |
| 150 dias | vencido | 44.700 |
| 180 dias | a vencer | 7.032,68 |
| 180 dias | vencido | 47.813,55 |
| 360 dias | a vencer | 24.873,02 |
| 360 dias | vencido | 272.466,88 |
| 720 dias | a vencer | 7.434,9 |
| 720 dias | vencido | 631.389,6 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.548.289,54 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 19.499.001,15 |
Total a vencer R$ 108 mil · vencido R$ 23,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A33.959.738/0001-30 | 53,2% |
| 2 | DONUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS38.455.447/0001-28 | 16,8% |
| 3 | AMBEV S.A.07.526.557/0082-75 | n/c |
| 4 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.