FIDC · competência 09/2026
FARMERS FIRST I FIDC
45.829.761/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 34.931.318,85 |
| 2022-07-31 | 68.770.874,63 |
| 2022-08-31 | 69.782.977,51 |
| 2022-09-30 | 105.304.814,86 |
| 2022-10-31 | 107.196.478,03 |
| 2022-11-30 | 108.933.658,56 |
| 2022-12-31 | 111.489.245,4 |
| 2023-01-31 | 112.656.087,33 |
| 2023-02-28 | 138.665.511,01 |
| 2023-03-31 | 156.913.233 |
| 2023-04-30 | 164.076.637,74 |
| 2023-05-31 | 168.186.883,62 |
| 2023-06-30 | 166.793.905,96 |
| 2023-07-31 | 165.353.999,14 |
| 2023-08-31 | 170.405.740,45 |
| 2023-09-30 | 170.405.740,45 |
| 2023-10-31 | 176.015.088,75 |
| 2023-11-30 | 175.842.760,48 |
| 2023-12-31 | 175.842.760,48 |
| 2024-01-31 | 175.842.760,48 |
| 2024-02-29 | 155.955.625,78 |
| 2024-03-31 | 145.636.104,06 |
| 2024-04-30 | 128.768.038,63 |
| 2024-05-31 | 98.625.353,93 |
| 2024-06-30 | 92.134.329,17 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.840.684,6698 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.400.308,8501 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 0,0001 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 0,0005 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 80,68 | R$ 4,8 mi | 0,32% | 47,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 156,53 | R$ 5,4 mi | 1,03% | 53,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 385.151,65 |
| 30 dias | vencido | 2.571.605,47 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 296.571,75 |
| 120 dias | a vencer | 2.367.211,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 2.107.500 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 1.360.000 |
| 360 dias | a vencer | 3.993.107,9 |
| 360 dias | vencido | 5.999.820,4 |
| 720 dias | a vencer | 3.125.182,21 |
| 720 dias | vencido | 25.160.368,11 |
| 1080 dias | a vencer | 5.441.474,11 |
| 1080 dias | vencido | 65.275.784,76 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.691.658,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,0 mi · vencido R$ 102,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.