FIDC · competência 09/2026
FIDC SALES FINANCE
45.829.624/0001-54 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 71.046.786,33 |
| 2022-09-30 | 111.828.620,16 |
| 2022-10-31 | 111.906.986,03 |
| 2022-11-30 | 132.135.043,51 |
| 2022-12-31 | 132.301.701,3 |
| 2023-01-31 | 132.223.271,17 |
| 2023-02-28 | 131.905.564,92 |
| 2023-03-31 | 132.223.456,63 |
| 2023-04-30 | 132.053.963,26 |
| 2023-05-31 | 132.619.643,27 |
| 2023-06-30 | 132.658.227,71 |
| 2023-07-31 | 132.658.325,37 |
| 2023-08-31 | 152.179.969,09 |
| 2023-09-30 | 151.951.976,47 |
| 2023-10-31 | 152.011.890,71 |
| 2023-11-30 | 151.915.446,64 |
| 2023-12-31 | 151.906.401,21 |
| 2024-01-31 | 152.040.532,78 |
| 2024-02-29 | 151.808.074,45 |
| 2024-03-31 | 151.880.166,61 |
| 2024-04-30 | 151.985.192,45 |
| 2024-05-31 | 151.924.299,31 |
| 2024-06-30 | 141.799.607,84 |
| 2024-07-31 | 141.994.120,65 |
| 2024-08-31 | 141.707.090,7 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.003.962,3514 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.552.689,51 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 25,35 | R$ 1,0 mi | 0,44% | 39,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.293,91 | R$ 1,6 mi | 1,81% | 60,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 159.310,52 |
| 30 dias | vencido | 465.888,83 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 763.700 |
Total a vencer R$ 159 mil · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BASF BRAS SA INDS QUIMICAS48.539.407/0001-18 | 54,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.