FIDC · competência 07/2026
INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
45.778.027/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 3.498.674,38 |
| 2022-07-31 | 3.483.048,68 |
| 2022-08-31 | 18.596.012,06 |
| 2022-09-30 | 9.614.788,29 |
| 2022-10-31 | 10.537.848,95 |
| 2022-11-30 | 10.566.881,96 |
| 2022-12-31 | 10.616.836,22 |
| 2023-01-31 | 10.650.837,27 |
| 2023-02-28 | 11.976.072,75 |
| 2023-03-31 | 12.037.644,29 |
| 2023-04-30 | 12.594.521,02 |
| 2023-05-31 | 14.990.047,17 |
| 2023-06-30 | 34.992.942,5 |
| 2023-07-31 | 51.220.539,5 |
| 2023-08-31 | 47.551.177,52 |
| 2023-09-30 | 48.282.761 |
| 2023-10-31 | 49.066.819,97 |
| 2023-11-30 | 70.059.280,88 |
| 2023-12-31 | 77.856.177,87 |
| 2024-01-31 | 79.760.235,52 |
| 2024-02-29 | 82.089.988,58 |
| 2024-03-31 | 85.309.016,78 |
| 2024-04-30 | 98.039.226,78 |
| 2024-05-31 | 102.573.829,49 |
| 2024-06-30 | 105.772.389,79 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.286,27 | R$ 173,6 mi | 0,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.364.651,9 |
| 30 dias | vencido | 647.151,3 |
| 60 dias | a vencer | 3.041.747,17 |
| 60 dias | vencido | 80.817,78 |
| 90 dias | a vencer | 1.911.520,56 |
| 90 dias | vencido | 60.783,54 |
| 120 dias | a vencer | 1.178.187,73 |
| 120 dias | vencido | 39.868,88 |
| 150 dias | a vencer | 928.522,85 |
| 150 dias | vencido | 38.268,88 |
| 180 dias | a vencer | 539.204,85 |
| 180 dias | vencido | 25.816,68 |
| 360 dias | a vencer | 1.336.914,83 |
| 360 dias | vencido | 101.140,68 |
| 720 dias | a vencer | 610.711,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 163.376,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 37.589,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,1 mi · vencido R$ 994 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.040.617,7 |
| 30 dias | vencido | 703.597,85 |
| 60 dias | a vencer | 1.253.412,66 |
| 60 dias | vencido | 115.000,27 |
| 90 dias | a vencer | 20.105.292,65 |
| 90 dias | vencido | 1.769.123,17 |
| 120 dias | a vencer | 17.594.234,84 |
| 120 dias | vencido | 1.176.367,93 |
| 150 dias | a vencer | 44.594.863,01 |
| 150 dias | vencido | 138.788,41 |
| 180 dias | a vencer | 32.336.725,25 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 75.956,34 |
| 360 dias | vencido | 2.404.257,65 |
| 720 dias | a vencer | 1.392.513,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.571.197,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 154,0 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA14.168.536/0001-25 | 81,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.