FIDC · competência 09/2026
INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP
45.778.027/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 3.498.674,38 |
| 2022-07-31 | 3.483.048,68 |
| 2022-08-31 | 18.596.012,06 |
| 2022-09-30 | 9.614.788,29 |
| 2022-10-31 | 10.537.848,95 |
| 2022-11-30 | 10.566.881,96 |
| 2022-12-31 | 10.616.836,22 |
| 2023-01-31 | 10.650.837,27 |
| 2023-02-28 | 11.976.072,75 |
| 2023-03-31 | 12.037.644,29 |
| 2023-04-30 | 12.594.521,02 |
| 2023-05-31 | 14.990.047,17 |
| 2023-06-30 | 34.992.942,5 |
| 2023-07-31 | 51.220.539,5 |
| 2023-08-31 | 47.551.177,52 |
| 2023-09-30 | 48.282.761 |
| 2023-10-31 | 49.066.819,97 |
| 2023-11-30 | 70.059.280,88 |
| 2023-12-31 | 77.856.177,87 |
| 2024-01-31 | 79.760.235,52 |
| 2024-02-29 | 82.089.988,58 |
| 2024-03-31 | 85.309.016,78 |
| 2024-04-30 | 98.039.226,78 |
| 2024-05-31 | 102.573.829,49 |
| 2024-06-30 | 105.772.389,79 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.569,23 | R$ 179,6 mi | 1,80% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.160.271,09 |
| 30 dias | vencido | 125.762,72 |
| 60 dias | a vencer | 2.439.456,25 |
| 60 dias | vencido | 76.512,85 |
| 90 dias | a vencer | 2.089.291,51 |
| 90 dias | vencido | 82.374,62 |
| 120 dias | a vencer | 1.248.395,83 |
| 120 dias | vencido | 34.689,66 |
| 150 dias | a vencer | 836.510,85 |
| 150 dias | vencido | 49.754,46 |
| 180 dias | a vencer | 6.314.023,52 |
| 180 dias | vencido | 38.268,88 |
| 360 dias | a vencer | 1.369.032,24 |
| 360 dias | vencido | 135.096,64 |
| 720 dias | a vencer | 723.126,33 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 200.597,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.848.649,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,2 mi · vencido R$ 542 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.161.337,31 |
| 30 dias | vencido | 957.302,64 |
| 60 dias | a vencer | 2.845.576,16 |
| 60 dias | vencido | 729.932,76 |
| 90 dias | a vencer | 26.968.396,76 |
| 90 dias | vencido | 703.597,85 |
| 120 dias | a vencer | 19.118.205,93 |
| 120 dias | vencido | 115.000,27 |
| 150 dias | a vencer | 20.352.958,3 |
| 150 dias | vencido | 1.308.508,03 |
| 180 dias | a vencer | 43.921.440,26 |
| 180 dias | vencido | 1.025.152,93 |
| 360 dias | a vencer | 75.981,49 |
| 360 dias | vencido | 2.404.257,65 |
| 720 dias | a vencer | 1.411.437,18 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.812.852,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 148,7 mi · vencido R$ 7,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA14.168.536/0001-25 | 74,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.