FIDC · competência 07/2026
B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NP
45.755.835/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 203.915,09 |
| 2022-11-30 | 207.830,45 |
| 2022-12-31 | 201.404,13 |
| 2023-01-31 | 201.147,32 |
| 2023-02-28 | 270.948,56 |
| 2023-03-31 | 8.964.863,21 |
| 2023-04-30 | 11.292.183,43 |
| 2023-05-31 | 12.264.233,95 |
| 2023-06-30 | 14.734.992 |
| 2023-07-31 | 15.848.238,48 |
| 2023-08-31 | 17.391.491,68 |
| 2023-09-30 | 17.921.741,29 |
| 2023-10-31 | 19.556.500,36 |
| 2023-11-30 | 21.195.601,53 |
| 2023-12-31 | 21.882.825,49 |
| 2024-01-31 | 23.686.583,83 |
| 2024-02-29 | 28.284.254,44 |
| 2024-03-31 | 30.471.779,38 |
| 2024-04-30 | 30.584.158,24 |
| 2024-05-31 | 30.740.535,27 |
| 2024-06-30 | 31.788.428,63 |
| 2024-07-31 | 32.780.180,94 |
| 2024-08-31 | 33.682.656,81 |
| 2024-09-30 | 33.969.668,45 |
| 2024-10-31 | 35.562.738,65 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.488.898,9499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.227.606,6491 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.242.847,2044 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.386,06 | R$ 24,5 mi | 1,49% | 72,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 335,38 | R$ 1,2 mi | 1,75% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.402,35 | R$ 8,2 mi | -0,65% | 24,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.585.948,37 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 402.216,46 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.056.817,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.980.003,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.336.047,68 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 24.925.230,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITOS CREDITORIOS LTDA32.842.043/0001-00 | 15,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.